| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 148.00 | 6 091.00 | 57.00 | 6 148.00 |
AH Fonds commercial | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 840 647.00 | 2 350 218.00 | 4 490 429.00 | 6 840 647.00 |
AP Constructions | 6 405.00 | 6 405.00 | | 6 405.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 351 813.00 | 284 385.00 | 67 427.00 | 351 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 033.00 | 29 942.00 | 17 090.00 | 47 033.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 594.00 | | 71 594.00 | 71 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 544 310.00 | 2 731 824.00 | 4 812 485.00 | 7 544 310.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 387.00 | | 5 387.00 | 5 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 029 468.00 | | 2 029 468.00 | 2 029 468.00 |
BZ Autres créances | 670 197.00 | 78 479.00 | 591 718.00 | 670 197.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 157 531.00 | | 157 531.00 | 157 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 203.00 | | 16 203.00 | 16 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 878 868.00 | 78 479.00 | 2 800 388.00 | 2 878 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 423 178.00 | 2 810 304.00 | 7 612 874.00 | 10 423 178.00 |
CU Autres participations | 219 752.00 | 54 782.00 | 164 970.00 | 219 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 279.00 | | | 32 279.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 711 043.00 | | | 3 711 043.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 227.00 | | | 3 227.00 |
DH Report à nouveau | -1 278 408.00 | | | -1 278 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -394 219.00 | | | -394 219.00 |
DL TOTAL (I) | 2 375 925.00 | | | 2 375 925.00 |
DP Provisions pour risques | 428 867.00 | | | 428 867.00 |
DR TOTAL (IV) | 428 867.00 | | | 428 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 580.00 | | | 135 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 190 350.00 | | | 4 190 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 388.00 | | | 77 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 705 087.00 | | | 705 087.00 |
EA Autres dettes | 1 676.00 | | | 1 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 110 083.00 | | | 5 110 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 812 874.00 | | | 7 812 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 974 503.00 | | | 4 974 503.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 867 025.00 | | 867 025.00 | 867 025.00 |
FG Production vendue services | 129 322.00 | 410 622.00 | 539 944.00 | 129 322.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 996 347.00 | 410 622.00 | 1 406 969.00 | 996 347.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 527.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 736 862.00 | |
FQ Autres produits | | | 193.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 145 554.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 226 008.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -737.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 416 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 455 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 237.00 | |
GE Autres charges | | | 46 290.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 393 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 751 687.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 285 374.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 598.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 371 972.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 158 945.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 393.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 893.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 110 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 861 739.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 67 138.00 | | | 67 138.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 44 171.00 | | | 44 171.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 309.00 | | | 1 309.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34.00 | | | 34.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 094.00 | | | 11 094.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 438.00 | | | 12 438.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 314 219.00 | | | 2 314 219.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 81 146.00 | | | 81 146.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 395 366.00 | | | 2 395 366.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 382 927.00 | | | -2 382 927.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -126 969.00 | | | -126 969.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 316 938.00 | | | 3 316 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 711 157.00 | | | 3 711 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -394 219.00 | | | -394 219.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 47 834.00 | | | 47 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 535 384.00 | | 9 352.00 | 7 535 384.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 427.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 427.00 | 291 346.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 427.00 | 7 544 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 847 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 405 251.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 847 711.00 | | | 6 847 711.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 396 288.00 | | 8 962.00 | 396 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 291 384.00 | | 390.00 | 291 384.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 587.00 | 38 237.00 | | 288 587.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 557.00 | 533.00 | | 5 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 029.00 | 37 704.00 | | 283 029.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 388.00 | 77 388.00 | | 77 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 833.00 | 84 833.00 | | 84 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 593.00 | 40 593.00 | | 40 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 594.00 | | 71 594.00 | 71 594.00 |
UX Autres créances clients | 20 294 468.00 | 2 029 468.00 | | 20 294 468.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 472.00 | 4 472.00 | | 4 472.00 |
VB T. V. A. | 278 081.00 | 278 081.00 | | 278 081.00 |
VC Groupe et associés | 286 646.00 | 286 646.00 | | 286 646.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 580.00 | | | 135 580.00 |
VI Groupe et associés | 4 190 340.00 | 4 190 340.00 | | 4 190 340.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 056.00 | | | 23 056.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 91 113.00 | 91 113.00 | | 91 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 453.00 | 3 453.00 | | 3 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 884.00 | 9 884.00 | | 9 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 203.00 | 16 203.00 | | 16 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 787 464.00 | 2 715 869.00 | 71 594.00 | 2 787 464.00 |
VW T.V.A. | 576 208.00 | 576 208.00 | | 576 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 110 083.00 | 4 974 503.00 | | 5 110 083.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 464.00 | | | 20 464.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 145 604.00 | | | 145 604.00 |
ST Autres comptes | 164 859.00 | | | 164 859.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 96 662.00 | | | 96 662.00 |
YT Sous‐traitance | 5 937.00 | | | 5 937.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 380.00 | | | 3 380.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 959.00 | | | 9 959.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 423.00 | | | 30 423.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 186 628.00 | | | 186 628.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 105 987.00 | | | 105 987.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 416 443.00 | | | 416 443.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | 15.00 | | 18.00 |