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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 147.00 | 14 676.00 | 4 470.00 | 19 147.00 |
BF Prêts | 28 196.00 | | 28 196.00 | 28 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 654.00 | | 39 654.00 | 39 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 998.00 | 19 676.00 | 72 321.00 | 91 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 206 103.00 | | 1 206 103.00 | 1 206 103.00 |
BZ Autres créances | 1 051 750.00 | | 1 051 750.00 | 1 051 750.00 |
CF Disponibilités | 17 420.00 | | 17 420.00 | 17 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 317.00 | | 35 317.00 | 35 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 310 591.00 | | 2 310 591.00 | 2 310 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 402 589.00 | 19 676.00 | 2 382 912.00 | 2 402 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 685 673.00 | 636 203.00 | | 685 673.00 |
DH Report à nouveau | 189 262.00 | 189 262.00 | | 189 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 904.00 | 49 470.00 | | 248 904.00 |
DL TOTAL (I) | 1 157 376.00 | 908 474.00 | | 1 157 376.00 |
DP Provisions pour risques | 123 746.00 | 69 015.00 | | 123 746.00 |
DR TOTAL (IV) | 123 746.00 | 69 015.00 | | 123 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 054.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 690.00 | 6 690.00 | | 6 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 451.00 | 87 931.00 | | 135 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 942 345.00 | 300 694.00 | | 942 345.00 |
EA Autres dettes | 17 301.00 | 2 500.00 | | 17 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 101 787.00 | 398 871.00 | | 1 101 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 382 912.00 | 1 376 361.00 | | 2 382 912.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 488 069.00 | | 3 488 069.00 | 3 488 069.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 488 069.00 | | 3 488 069.00 | 3 488 069.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 082.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 494 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 537 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 993 903.00 | |
FZ Charges sociales | | | 373 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 288.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 60 280.00 | |
GE Autres charges | | | 307.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 056 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 437 905.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 272.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 439 178.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 73 519.00 | | | 73 519.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 116 755.00 | -16 072.00 | | 116 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 495 442.00 | 2 987 461.00 | | 3 495 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 246 538.00 | 2 937 991.00 | | 3 246 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 248 904.00 | 49 470.00 | | 248 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 462.00 | | 2 536.00 | 89 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 851.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 998.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 611.00 | | 2 536.00 | 16 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 851.00 | | | 67 851.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 388.00 | 2 288.00 | | 17 388.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 388.00 | 2 288.00 | | 12 388.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 69 016.00 | 60 281.00 | 5 550.00 | 69 016.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 016.00 | 60 281.00 | 5 550.00 | 69 016.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 281.00 | 5 550.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 690.00 | 6 690.00 | | 6 690.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 451.00 | 135 451.00 | | 135 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 366 833.00 | 366 833.00 | | 366 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 428 179.00 | 428 179.00 | | 428 179.00 |
UP Prêts | 28 197.00 | 28 197.00 | | 28 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 654.00 | 39 654.00 | | 39 654.00 |
UX Autres créances clients | 1 206 104.00 | | | 1 206 104.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 178.00 | | | 3 178.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 421.00 | | | 7 421.00 |
VB T. V. A. | 7 265.00 | | | 7 265.00 |
VC Groupe et associés | 1 014 683.00 | | | 1 014 683.00 |
VI Groupe et associés | 17 301.00 | 17 301.00 | | 17 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 058.00 | 64 058.00 | 2.00 | 64 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 317.00 | | | 35 317.00 |
VW T.V.A. | 83 276.00 | 83 276.00 | | 83 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 101 788.00 | 1 101 788.00 | | 1 101 788.00 |