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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 894.00 | 7 894.00 | | 7 894.00 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AN Terrains | 16 449.00 | | 16 449.00 | 16 449.00 |
AP Constructions | 1 670 931.00 | 578 160.00 | 1 092 772.00 | 1 670 931.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 440 355.00 | 229 068.00 | 211 287.00 | 440 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 459 479.00 | 1 096 268.00 | 363 210.00 | 1 459 479.00 |
AX Avances et acomptes | 30 096.00 | | 30 096.00 | 30 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 294.00 | | 65 294.00 | 65 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 710 994.00 | 1 911 390.00 | 1 799 604.00 | 3 710 994.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 151.00 | | 1 151.00 | 1 151.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 687.00 | | 6 687.00 | 6 687.00 |
BZ Autres créances | 121 719.00 | | 121 719.00 | 121 719.00 |
CF Disponibilités | 124 109.00 | | 124 109.00 | 124 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 459.00 | | 19 459.00 | 19 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 125.00 | | 273 125.00 | 273 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 984 118.00 | 1 911 390.00 | 2 072 729.00 | 3 984 118.00 |
CP Parts à moins d’un an | 65 294.00 | | | 65 294.00 |
CU Autres participations | 8 300.00 | | 8 300.00 | 8 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 160.00 | 44 160.00 | | 44 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 416.00 | 4 416.00 | | 4 416.00 |
DH Report à nouveau | 736 052.00 | 801 855.00 | | 736 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -118 468.00 | -65 803.00 | | -118 468.00 |
DL TOTAL (I) | 666 160.00 | 784 628.00 | | 666 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 520 404.00 | 596 874.00 | | 520 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 447 191.00 | 441 173.00 | | 447 191.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 357.00 | 81 617.00 | | 43 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 452.00 | 304 537.00 | | 195 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 647.00 | 147 680.00 | | 123 647.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66 074.00 | 92 937.00 | | 66 074.00 |
EA Autres dettes | 10 443.00 | 95.00 | | 10 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 406 569.00 | 1 664 913.00 | | 1 406 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 072 729.00 | 2 449 541.00 | | 2 072 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 967 675.00 | 1 147 267.00 | | 967 675.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 447 191.00 | | | 447 191.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 121 478.00 | | 2 121 478.00 | 2 121 478.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 121 478.00 | | 2 121 478.00 | 2 121 478.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 113.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 121 618.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 875.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 415 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 014.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 348 729.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 767.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 317 361.00 | |
GE Autres charges | | | 86.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 201 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -80 090.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -112 185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 370.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 370.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 283.00 | 2 217.00 | | 6 283.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 283.00 | 2 217.00 | | 6 283.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 283.00 | -1 847.00 | | -6 283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 121 743.00 | 2 120 063.00 | | 2 121 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 240 211.00 | 2 185 866.00 | | 2 240 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -118 468.00 | -65 803.00 | | -118 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 610 279.00 | | 102 380.00 | 3 610 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 594.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 667.00 | -1.00 | 3 710 994.00 | 1 667.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 667.00 | -1.00 | 3 617 310.00 | 1 667.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 089.00 | | | 20 089.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 516 596.00 | | 102 380.00 | 3 516 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 594.00 | | | 73 594.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 594 029.00 | 317 361.00 | | 1 594 029.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 894.00 | | | 7 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 586 135.00 | 317 361.00 | | 1 586 135.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 452.00 | 195 452.00 | | 195 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 192.00 | 37 192.00 | | 37 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 588.00 | 21 588.00 | | 21 588.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66 074.00 | 66 074.00 | | 66 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 443.00 | 10 443.00 | | 10 443.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 294.00 | 65 294.00 | | 65 294.00 |
UX Autres créances clients | 6 687.00 | 6 687.00 | | 6 687.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
VB T. V. A. | 70 068.00 | 70 068.00 | | 70 068.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 758.00 | 2 758.00 | | 2 758.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 517 645.00 | 78 751.00 | 330 393.00 | 517 645.00 |
VI Groupe et associés | 447 191.00 | 447 191.00 | | 447 191.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 271.00 | | | 77 271.00 |
VP Divers | 2 745.00 | 2 745.00 | | 2 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 301.00 | 60 301.00 | | 60 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 305.00 | 47 305.00 | | 47 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 459.00 | 19 459.00 | | 19 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 159.00 | 213 159.00 | | 213 159.00 |
VW T.V.A. | 4 567.00 | 4 567.00 | | 4 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 363 211.00 | 924 317.00 | 330 393.00 | 1 363 211.00 |