| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 368 139.00 | 5 708 985.00 | 1 659 154.00 | 7 368 139.00 |
AH Fonds commercial | 8 294 816.00 | 146 112.00 | 8 148 704.00 | 8 294 816.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 172 443.00 | | 172 443.00 | 172 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 851 443.00 | 1 462 315.00 | 1 389 128.00 | 2 851 443.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 405 762.00 | | 405 762.00 | 405 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 223 955.00 | 7 317 412.00 | 11 906 543.00 | 19 223 955.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 272.00 | 9 478.00 | 13 795.00 | 23 272.00 |
BN En cours de production de biens | 54 969.00 | 400.00 | 54 569.00 | 54 969.00 |
BP En cours de production de services | 80 697.00 | | 80 697.00 | 80 697.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 120 288.00 | 1 474 988.00 | 645 300.00 | 2 120 288.00 |
BT Marchandises | 595 025.00 | 27 695.00 | 567 330.00 | 595 025.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 175 422.00 | | 175 422.00 | 175 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 342 698.00 | 2 006 732.00 | 22 335 966.00 | 24 342 698.00 |
BZ Autres créances | 742 486.00 | 55 054.00 | 687 432.00 | 742 486.00 |
CF Disponibilités | 6 943 573.00 | | 6 943 573.00 | 6 943 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 317 904.00 | | 1 317 904.00 | 1 317 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 396 334.00 | 3 574 347.00 | 32 821 988.00 | 36 396 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 620 290.00 | 10 891 758.00 | 44 728 531.00 | 55 620 290.00 |
CU Autres participations | 131 287.00 | | 131 287.00 | 131 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 300 000.00 | 2 300 000.00 | | 2 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 808 032.00 | 11 456 190.00 | | 8 808 032.00 |
DD Réserve légale (1) | 190 172.00 | 190 172.00 | | 190 172.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 2 434.00 | | |
DG Autres réserves | 190 182.00 | 190 182.00 | | 190 182.00 |
DH Report à nouveau | -5 617 776.00 | -4 726 491.00 | | -5 617 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 952 444.00 | -2 650 592.00 | | 952 444.00 |
DK Provisions réglementées | | 87 051.00 | | |
DL TOTAL (I) | 12 440 830.00 | 11 488 386.00 | | 12 440 830.00 |
DP Provisions pour risques | 1 453 487.00 | 1 292 798.00 | | 1 453 487.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 453 487.00 | 1 292 798.00 | | 1 453 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 112 357.00 | 5 017 029.00 | | 5 112 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 631.00 | 532 698.00 | | 128 631.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 276 745.00 | 453 979.00 | | 276 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 160 697.00 | 7 095 891.00 | | 4 160 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 285 087.00 | 5 854 138.00 | | 6 285 087.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 667.00 | 214 227.00 | | 40 667.00 |
EA Autres dettes | 6 324 136.00 | 5 208 965.00 | | 6 324 136.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 505 893.00 | 7 970 747.00 | | 8 505 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 834 214.00 | 32 347 674.00 | | 30 834 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 728 531.00 | 45 128 858.00 | | 44 728 531.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 436 252.00 | | | 8 436 252.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 593 384.00 | 290 892.00 | 4 884 276.00 | 4 593 384.00 |
FD Production vendue biens | 13 516 864.00 | 697 271.00 | 14 214 134.00 | 13 516 864.00 |
FG Production vendue services | 26 171 147.00 | 84 486.00 | 26 255 633.00 | 26 171 147.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 281 394.00 | 1 072 649.00 | 45 354 043.00 | 44 281 394.00 |
FM Production stockée | | | -509 417.00 | |
FN Production immobilisée | | | 260 349.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 765.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 733 536.00 | |
FQ Autres produits | | | 501 506.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 370 782.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 934 261.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 055.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 942.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 468 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 705 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 976 875.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 924 951.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 288 879.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 574 347.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 450 987.00 | |
GE Autres charges | | | 2 888 824.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 230 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 140 004.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 29 499.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 47 633.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 30.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 91.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 069.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 53 561.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 561.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 415.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 562.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 068 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 142 180.00 | 202 233.00 | | 142 180.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 927.00 | | | 26 927.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 68 667.00 | 76 976.00 | | 68 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 237 773.00 | 279 209.00 | | 237 773.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 316 671.00 | 708 380.00 | | 316 671.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 557.00 | 4 608.00 | | 34 557.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 500.00 | 50 667.00 | | 2 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 353 728.00 | 763 655.00 | | 353 728.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -115 954.00 | -484 446.00 | | -115 954.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -705 554.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 638 145.00 | 46 665 585.00 | | 50 638 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 685 701.00 | 49 316 177.00 | | 49 685 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 952 444.00 | -2 650 592.00 | | 952 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 460 981.00 | | 2 307 985.00 | 20 460 981.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 170.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 170.00 | 537 114.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 256 201.00 | 2 288 809.00 | 19 223 955.00 | 1 256 201.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 256 201.00 | 1 351 191.00 | 15 835 397.00 | 1 256 201.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 935 448.00 | 2 851 443.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 332 360.00 | | 2 110 430.00 | 16 332 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 593 381.00 | | 193 511.00 | 3 593 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 535 240.00 | | 4 044.00 | 535 240.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 134 503.00 | 1 288 879.00 | 2 252 083.00 | 8 134 503.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 162 565.00 | 892 587.00 | 1 346 167.00 | 6 162 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 971 938.00 | 396 292.00 | 905 916.00 | 1 971 938.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 87 051.00 | | 87 051.00 | 87 051.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 292 799.00 | 1 453 487.00 | 1 292 798.00 | 1 292 799.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 146 112.00 | | | 146 112.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 712 381.00 | 1 512 561.00 | 1 712 381.00 | 1 712 381.00 |
6T Sur comptes clients | 1 537 078.00 | 2 006 732.00 | 1 537 078.00 | 1 537 078.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 61 001.00 | 55 054.00 | 61 001.00 | 61 001.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 456 572.00 | 3 574 347.00 | 3 310 460.00 | 3 456 572.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 749 370.00 | 5 027 833.00 | 4 603 258.00 | 4 749 370.00 |