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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 7 830 000.00 | | 7 830 000.00 | 7 830 000.00 |
BZ Autres créances | 3 535 000.00 | | 3 535 000.00 | 3 535 000.00 |
CF Disponibilités | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 538 000.00 | | 3 538 000.00 | 3 538 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 368 000.00 | | 11 368 000.00 | 11 368 000.00 |
CU Autres participations | 7 830 000.00 | | 7 830 000.00 | 7 830 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 392 000.00 | 1 392 000.00 | | 1 392 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 139 000.00 | 139 000.00 | | 139 000.00 |
DG Autres réserves | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 379 000.00 | 6 445 000.00 | | 6 379 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 365 000.00 | 3 205 000.00 | | 3 365 000.00 |
DK Provisions réglementées | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
DL TOTAL (I) | 11 361 000.00 | 11 267 000.00 | | 11 361 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 366 000.00 | 11 272 000.00 | | 11 366 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 264 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 282 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 282 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 272 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 172 000.00 | | | 172 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 172 000.00 | | | 172 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 171 000.00 | | | 171 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 000.00 | 80 000.00 | | 78 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 456 000.00 | 3 297 000.00 | | 3 456 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 000.00 | 91 000.00 | | 91 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 365 000.00 | 3 205 000.00 | | 3 365 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 829 000.00 | | 1 000.00 | 7 829 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 830 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 830 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 829 000.00 | | 1 000.00 | 7 829 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VC Groupe et associés | 3 535 000.00 | 3 535 000.00 | | 3 535 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 535 000.00 | 3 535 000.00 | | 3 535 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |