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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 355.00 | 8 773.00 | 17 582.00 | 26 355.00 |
AH Fonds commercial | 1 427 538.00 | | 1 427 538.00 | 1 427 538.00 |
AN Terrains | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AP Constructions | 2 252 384.00 | 32 961.00 | 2 219 423.00 | 2 252 384.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 450 078.00 | 434 590.00 | 15 487.00 | 450 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 690 454.00 | 582 993.00 | 107 461.00 | 690 454.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 24 874.00 | 24 874.00 | | 24 874.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 138 816.00 | | 138 816.00 | 138 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 511 099.00 | 1 084 191.00 | 4 426 908.00 | 5 511 099.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 796.00 | | 10 796.00 | 10 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 074 293.00 | 104 626.00 | 2 969 667.00 | 3 074 293.00 |
BZ Autres créances | 477 269.00 | | 477 269.00 | 477 269.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
CF Disponibilités | 2 608 001.00 | | 2 608 001.00 | 2 608 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 929.00 | | 80 929.00 | 80 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 251 471.00 | 104 626.00 | 6 146 845.00 | 6 251 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 762 570.00 | 1 188 818.00 | 10 573 752.00 | 11 762 570.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 816 752.00 | 786 096.00 | | 816 752.00 |
DD Réserve légale (1) | 925 857.00 | 925 857.00 | | 925 857.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 029 375.00 | 3 843 010.00 | | 4 029 375.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 92 984.00 | 92 984.00 | | 92 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 316 321.00 | 405 745.00 | | 316 321.00 |
DL TOTAL (I) | 6 181 289.00 | 6 053 693.00 | | 6 181 289.00 |
DP Provisions pour risques | 265 345.00 | 218 184.00 | | 265 345.00 |
DR TOTAL (IV) | 265 345.00 | 218 184.00 | | 265 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 799 520.00 | 714 152.00 | | 799 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 838.00 | 8 534.00 | | 9 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 470 998.00 | 445 431.00 | | 470 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 755 197.00 | 2 862 121.00 | | 2 755 197.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 263 994.00 | | |
EA Autres dettes | 91 566.00 | 87 993.00 | | 91 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 127 119.00 | 4 382 225.00 | | 4 127 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 573 752.00 | 10 654 102.00 | | 10 573 752.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 46 981.00 | | 46 981.00 | 46 981.00 |
FG Production vendue services | 13 103 882.00 | | 13 103 882.00 | 13 103 882.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 150 863.00 | | 13 150 863.00 | 13 150 863.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 170 677.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 017.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 327 557.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 674 777.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 63.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 693 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 279 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 455 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 556 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 324.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 336.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 118 001.00 | |
GE Autres charges | | | 56 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 977 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 350 064.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 706.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 331 358.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 158.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 158.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 037.00 | 9 400.00 | | 15 037.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 037.00 | 9 400.00 | | 15 037.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 037.00 | -6 242.00 | | -15 037.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 327 557.00 | 12 916 936.00 | | 13 327 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 011 237.00 | 12 511 191.00 | | 13 011 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 316 321.00 | 405 745.00 | | 316 321.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 536.00 | 33 469.00 | | 19 536.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 020 266.00 | 99 324.00 | 35 399.00 | 1 020 266.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 540.00 | 6 632.00 | 35 399.00 | 37 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 982 725.00 | 92 693.00 | | 982 725.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 837.00 | 1 737.00 | | 9 837.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 470 998.00 | 470 998.00 | | 470 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 755 197.00 | 2 755 197.00 | | 2 755 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 566.00 | 91 566.00 | | 91 566.00 |
UT Autres immobilisations financières | 138 816.00 | | 138 816.00 | 138 816.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 799 520.00 | 90 575.00 | 355 756.00 | 799 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 632 490.00 | 3 632 490.00 | | 3 632 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 771 306.00 | 3 632 490.00 | 138 816.00 | 3 771 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 127 119.00 | 3 410 074.00 | 355 756.00 | 4 127 119.00 |