| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 528.00 | 3 528.00 | | 3 528.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 94 849.00 | 91 174.00 | 3 675.00 | 94 849.00 |
AH Fonds commercial | 3 119 029.00 | 419 325.00 | 2 699 703.00 | 3 119 029.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 422 737.00 | | 3 422 737.00 | 3 422 737.00 |
AP Constructions | 101 269.00 | 99 337.00 | 1 932.00 | 101 269.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 036 253.00 | 752 841.00 | 283 413.00 | 1 036 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 899 014.00 | 1 230 987.00 | 668 027.00 | 1 899 014.00 |
AV Immobilisations en cours | 63 219.00 | | 63 219.00 | 63 219.00 |
BF Prêts | 665 030.00 | | 665 030.00 | 665 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 691 420.00 | | 6 691 420.00 | 6 691 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 003 816.00 | 21 633 895.00 | 36 369 921.00 | 58 003 816.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 288 481.00 | | 288 481.00 | 288 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 693 467.00 | 326 597.00 | 65 366 870.00 | 65 693 467.00 |
BZ Autres créances | 56 680 393.00 | 7 149 711.00 | 49 530 682.00 | 56 680 393.00 |
CF Disponibilités | 12 674 607.00 | | 12 674 607.00 | 12 674 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 739 393.00 | | 739 393.00 | 739 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 076 341.00 | 7 476 308.00 | 128 600 034.00 | 136 076 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 194 080 158.00 | 29 110 203.00 | 164 969 955.00 | 194 080 158.00 |
CU Autres participations | 40 907 469.00 | 19 036 704.00 | 21 870 766.00 | 40 907 469.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 887 201.00 | 1 887 201.00 | | 1 887 201.00 |
DD Réserve légale (1) | 188 720.00 | 188 720.00 | | 188 720.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 958 148.00 | 1 958 148.00 | | 1 958 148.00 |
DG Autres réserves | 2 762 516.00 | | | 2 762 516.00 |
DH Report à nouveau | 500 661.00 | -81 092.00 | | 500 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 771 567.00 | 5 598 921.00 | | 3 771 567.00 |
DK Provisions réglementées | 199 311.00 | 136 082.00 | | 199 311.00 |
DL TOTAL (I) | 11 268 123.00 | 9 687 980.00 | | 11 268 123.00 |
DP Provisions pour risques | 1 272 424.00 | 954 977.00 | | 1 272 424.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 735 588.00 | 3 370 073.00 | | 3 735 588.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 008 012.00 | 4 325 050.00 | | 5 008 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 646.00 | 461.00 | | 1 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 438 587.00 | 36 777 591.00 | | 42 438 587.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 194 802.00 | 6 076 764.00 | | 5 194 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 479 214.00 | 42 547 744.00 | | 57 479 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 078 750.00 | 16 473 797.00 | | 20 078 750.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 68 717.00 | 24 236.00 | | 68 717.00 |
EA Autres dettes | 19 277 577.00 | 9 917 391.00 | | 19 277 577.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 154 527.00 | 3 305 196.00 | | 4 154 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 693 820.00 | 115 123 181.00 | | 148 693 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 164 969 955.00 | 129 136 211.00 | | 164 969 955.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 145 669 319.00 | | 145 669 319.00 | 145 669 319.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 145 669 319.00 | | 145 669 319.00 | 145 669 319.00 |
FN Production immobilisée | | | 16 080.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 457.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 604 748.00 | |
FQ Autres produits | | | 255 201.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 147 565 805.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 367 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 204 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 214 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 668 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 456 347.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 58 898.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 722 526.00 | |
GE Autres charges | | | 608 756.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 301 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 264 049.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 24 676.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 763 917.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 168 784.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 413 310.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 257 530.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 347 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 604 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 191 363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 048 010.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 842 424.00 | | | 842 424.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 119 000.00 | 3 169 500.00 | | 119 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 961 424.00 | 3 169 500.00 | | 961 424.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 459.00 | 9 360.00 | | 3 459.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 460 229.00 | 124 466.00 | | 460 229.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 463 688.00 | 133 827.00 | | 463 688.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 497 736.00 | 3 035 673.00 | | 497 736.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 569 754.00 | 553 834.00 | | 569 754.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 204 425.00 | 1 543 026.00 | | 1 204 425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 940 539.00 | 117 991 665.00 | | 151 940 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 168 972.00 | 112 392 745.00 | | 148 168 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 771 567.00 | 5 598 921.00 | | 3 771 567.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 639 762.00 | -2 934 523.00 | 2 413 801.00 | 58 639 762.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 528.00 | | | 3 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 893.00 | 48 263 919.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 77 840.00 | 37 384.00 | 58 003 816.00 | 77 840.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 528.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 636 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 77 840.00 | 34 491.00 | 3 099 754.00 | 77 840.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 132 508.00 | 2 504 107.00 | | 4 132 508.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 381 207.00 | 353 894.00 | 476 983.00 | 2 381 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 122 518.00 | -5 792 524.00 | 1 936 818.00 | 52 122 518.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 547 539.00 | 456 347.00 | 39 991.00 | 1 547 539.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 528.00 | | | 3 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 510 544.00 | 164 349.00 | 34 491.00 | 510 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 409 671.00 | 426 453.00 | 39 991.00 | 1 409 671.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 138 082.00 | 63 229.00 | | 138 082.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 325 050.00 | 2 147 968.00 | 1 360 133.00 | 4 325 050.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 3 049.00 | 336 276.00 | | 3 049.00 |
6T Sur comptes clients | 126 706.00 | 58 898.00 | 13 900.00 | 126 706.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 394 711.00 | 2 781 000.00 | 26 000.00 | 4 394 711.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 271 303.00 | 4 301 898.00 | 2 520 509.00 | 28 271 303.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 732 435.00 | 6 513 095.00 | 3 880 642.00 | 32 732 435.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 795 336.00 | 1 281 033.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 257 530.00 | 2 480 609.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 460 229.00 | 119 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 479 214.00 | 57 479 214.00 | | 57 479 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 617 612.00 | 617 612.00 | | 617 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 227 038.00 | 2 227 038.00 | | 2 227 038.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 68 717.00 | 68 717.00 | | 68 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 248 049.00 | 19 248 049.00 | | 19 248 049.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 154 527.00 | 4 154 527.00 | | 4 154 527.00 |
UP Prêts | 665 030.00 | | 665 030.00 | 665 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 691 420.00 | | 6 691 420.00 | 6 691 420.00 |
UX Autres créances clients | 65 321 326.00 | 65 269 546.00 | 51 781.00 | 65 321 326.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 537.00 | 13 537.00 | | 13 537.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 39 173.00 | 39 173.00 | | 39 173.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 372 141.00 | 372 141.00 | | 372 141.00 |
VB T. V. A. | 7 084 878.00 | 7 084 878.00 | | 7 084 878.00 |
VC Groupe et associés | 44 489 481.00 | 44 489 481.00 | | 44 489 481.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 646.00 | 1 646.00 | | 1 646.00 |
VI Groupe et associés | 42 468 115.00 | 42 468 115.00 | | 42 468 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 158 553.00 | 158 553.00 | | 158 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 053 324.00 | 5 053 324.00 | | 5 053 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 739 393.00 | 739 393.00 | | 739 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 469 703.00 | 123 061 473.00 | 7 408 231.00 | 130 469 703.00 |
VW T.V.A. | 17 075 547.00 | 17 075 547.00 | | 17 075 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 499 018.00 | 143 499 018.00 | | 143 499 018.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 534.00 | 516.00 | | 534.00 |