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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 525.00 | | 11 525.00 | 11 525.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 415 493.00 | 209 599.00 | 205 894.00 | 415 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 194 020.00 | 989 312.00 | 204 707.00 | 1 194 020.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BF Prêts | 394 479.00 | 384 521.00 | 9 958.00 | 394 479.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78 178.00 | | 78 178.00 | 78 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 546 668.00 | 1 675 572.00 | 871 096.00 | 2 546 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 744 879.00 | 32 676.00 | 712 204.00 | 744 879.00 |
BZ Autres créances | 155 295.00 | | 155 295.00 | 155 295.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 902 451.00 | | 2 902 451.00 | 2 902 451.00 |
CF Disponibilités | 2 419 068.00 | | 2 419 068.00 | 2 419 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91 020.00 | | 91 020.00 | 91 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 312 713.00 | 32 676.00 | 6 280 037.00 | 6 312 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 859 381.00 | 1 708 248.00 | 7 151 133.00 | 8 859 381.00 |
CU Autres participations | 452 813.00 | 92 140.00 | 360 673.00 | 452 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 393 658.00 | 1 393 658.00 | | 1 393 658.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 902.00 | 26 902.00 | | 26 902.00 |
DD Réserve légale (1) | 141 814.00 | 141 814.00 | | 141 814.00 |
DH Report à nouveau | 3 558 843.00 | 6 320 690.00 | | 3 558 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 488.00 | -2 761 847.00 | | -16 488.00 |
DL TOTAL (I) | 5 104 729.00 | 5 121 217.00 | | 5 104 729.00 |
DP Provisions pour risques | 278 227.00 | | | 278 227.00 |
DR TOTAL (IV) | 278 227.00 | | | 278 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 627.00 | 250 000.00 | | 250 627.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 611.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 549 890.00 | 448 802.00 | | 549 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 519 421.00 | 476 796.00 | | 519 421.00 |
EA Autres dettes | 65 732.00 | 64 220.00 | | 65 732.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 382 509.00 | 415 837.00 | | 382 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 768 177.00 | 1 658 267.00 | | 1 768 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 151 133.00 | 6 779 484.00 | | 7 151 133.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 254 554.00 | 297 058.00 | 5 551 613.00 | 5 254 554.00 |
FG Production vendue services | 71 518.00 | | 71 518.00 | 71 518.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 326 072.00 | 297 058.00 | 5 623 131.00 | 5 326 072.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 027.00 | |
FQ Autres produits | | | 708.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 668 865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 793 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 841 423.00 | |
FZ Charges sociales | | | 529 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 174 364.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 278 227.00 | |
GE Autres charges | | | 45 262.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 753 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -84 909.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9 162.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 294.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 56 729.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 185.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 502.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67 683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 226.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 772.00 | 964.00 | | 772.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 4 300.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 773.00 | 5 264.00 | | 773.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 2 798.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 2 798.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 738.00 | 2 466.00 | | 738.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -67 977.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 739 822.00 | 4 451 812.00 | | 5 739 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 756 311.00 | 7 213 659.00 | | 5 756 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 488.00 | -2 761 847.00 | | -16 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 954 988.00 | | 21 906.00 | 2 954 988.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 115 281.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 115 281.00 | 925 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 430 225.00 | 2 546 668.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 63 963.00 | 427 018.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 250 981.00 | 1 194 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 486 299.00 | | 4 682.00 | 486 299.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 427 777.00 | | 17 224.00 | 1 427 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 040 911.00 | | | 1 040 911.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 339 492.00 | 174 364.00 | 314 944.00 | 1 339 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 208 613.00 | 64 949.00 | 63 963.00 | 208 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 130 879.00 | 109 414.00 | 250 981.00 | 1 130 879.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 441 196.00 | | 56 675.00 | 441 196.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 278 227.00 | | |
6T Sur comptes clients | 39 863.00 | | 7 187.00 | 39 863.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 573 252.00 | | 63 915.00 | 573 252.00 |
7C TOTAL GENERAL | 573 252.00 | 278 227.00 | 63 915.00 | 573 252.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 278 227.00 | 7 187.00 | |
UG ‐ Financières | | | 56 729.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 549 890.00 | 549 890.00 | | 549 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 154 796.00 | 154 796.00 | | 154 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 603.00 | 191 603.00 | | 191 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 732.00 | 65 732.00 | | 65 732.00 |
8L Produits constatés d’avance | 382 509.00 | 382 509.00 | | 382 509.00 |
UP Prêts | 394 479.00 | 9 958.00 | 384 521.00 | 394 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78 178.00 | | 78 178.00 | 78 178.00 |
UX Autres créances clients | 706 948.00 | 706 948.00 | | 706 948.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 56 297.00 | 56 297.00 | | 56 297.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 931.00 | 37 931.00 | | 37 931.00 |
VB T. V. A. | 75 156.00 | 75 156.00 | | 75 156.00 |
VC Groupe et associés | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 627.00 | 250 627.00 | | 250 627.00 |
VP Divers | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 363.00 | 24 363.00 | | 24 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 092.00 | 23 092.00 | | 23 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 020.00 | 91 020.00 | | 91 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 463 851.00 | 1 001 152.00 | 462 699.00 | 1 463 851.00 |
VW T.V.A. | 148 659.00 | 148 659.00 | | 148 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 768 177.00 | 1 768 177.00 | | 1 768 177.00 |