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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 653.00 | 42 382.00 | 5 271.00 | 47 653.00 |
AH Fonds commercial | 1 148 779.00 | 18 056.00 | 1 130 723.00 | 1 148 779.00 |
AN Terrains | 2 697 008.00 | 642 231.00 | 2 054 777.00 | 2 697 008.00 |
AP Constructions | 11 732 007.00 | 5 862 807.00 | 5 869 200.00 | 11 732 007.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 837 998.00 | 2 040 226.00 | 797 771.00 | 2 837 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 233.00 | 213 891.00 | 68 342.00 | 282 233.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 334.00 | | 2 334.00 | 2 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 205 553.00 | 8 819 593.00 | 10 385 960.00 | 19 205 553.00 |
BT Marchandises | 3 112 283.00 | | 3 112 283.00 | 3 112 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 680.00 | 898.00 | 258 782.00 | 259 680.00 |
BZ Autres créances | 471 701.00 | | 471 701.00 | 471 701.00 |
CF Disponibilités | 624 467.00 | | 624 467.00 | 624 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 149 575.00 | | 149 575.00 | 149 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 617 706.00 | 898.00 | 4 616 808.00 | 4 617 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 823 259.00 | 8 820 491.00 | 15 002 768.00 | 23 823 259.00 |
CU Autres participations | 340 527.00 | | 340 527.00 | 340 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 150.00 | 38 150.00 | | 38 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 815.00 | 3 815.00 | | 3 815.00 |
DG Autres réserves | 1 143 171.00 | 692 718.00 | | 1 143 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 514 881.00 | 450 453.00 | | 514 881.00 |
DL TOTAL (I) | 1 700 018.00 | 1 185 137.00 | | 1 700 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 071 313.00 | 7 993 268.00 | | 7 071 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 671 128.00 | 1 544 529.00 | | 1 671 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 222 006.00 | 4 276 187.00 | | 3 222 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 262 343.00 | 1 451 602.00 | | 1 262 343.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 048.00 | 93 647.00 | | 36 048.00 |
EA Autres dettes | 24 489.00 | 16 903.00 | | 24 489.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 423.00 | | | 15 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 302 750.00 | 15 376 136.00 | | 13 302 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 002 768.00 | 16 561 273.00 | | 15 002 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 028 151.00 | 8 178 331.00 | | 7 028 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 45 465 424.00 | |
FD Production vendue biens | | | 845 459.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 46 310 883.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 298.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 562.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 380 743.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 786 662.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 327 778.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 103 577.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 528 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 639 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 477 740.00 | |
FZ Charges sociales | | | 965 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 983 098.00 | |
GE Autres charges | | | 23 239.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 835 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 545 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 718.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 154 024.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 154 024.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -153 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 391 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 468.00 | 14 221.00 | | 5 468.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 921.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 468.00 | 16 142.00 | | 5 468.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 017.00 | 1 013.00 | | 5 017.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 314.00 | 1 134.00 | | 314.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 331.00 | 2 147.00 | | 5 331.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 136.00 | 13 995.00 | | 136.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 90 419.00 | 76 790.00 | | 90 419.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -213 368.00 | -52 222.00 | | -213 368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 386 929.00 | 41 707 624.00 | | 46 386 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 872 047.00 | 41 257 171.00 | | 45 872 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 514 881.00 | 450 453.00 | | 514 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 197 477.00 | | | 19 197 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 457 876.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 205 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 196 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 551 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 102 264.00 | | | 1 102 264.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 677 063.00 | | | 17 677 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 418 150.00 | | | 418 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 735 671.00 | 971 366.00 | 905 500.00 | 8 735 671.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 182.00 | 630.00 | 6 430.00 | 48 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 687 489.00 | 970 737.00 | 899 071.00 | 8 687 489.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 222 006.00 | 3 222 006.00 | | 3 222 006.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 048.00 | 36 048.00 | | 36 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 686 000.00 | 1 686 000.00 | | 1 686 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 423.00 | 15 423.00 | | 15 423.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 334.00 | | | 2 334.00 |
UX Autres créances clients | 259 680.00 | | | 259 680.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 080 930.00 | 806 331.00 | 3 122 171.00 | 7 080 930.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 910 693.00 | | | 910 693.00 |
VP Divers | 471 701.00 | | | 471 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 262 343.00 | 1 262 343.00 | | 1 262 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 149 575.00 | | | 149 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 302 750.00 | 7 028 151.00 | 3 122 171.00 | 13 302 750.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 130.00 | | | 130.00 |