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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 682.00 | 12 682.00 | | 12 682.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 359 819.00 | 353 629.00 | 6 190.00 | 359 819.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 439 689.00 | 1 392 913.00 | 46 776.00 | 1 439 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 246 428.00 | 3 029 948.00 | 1 216 481.00 | 4 246 428.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 192.00 | | 18 192.00 | 18 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 296 476.00 | | 296 476.00 | 296 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 406 086.00 | 4 789 171.00 | 1 616 914.00 | 6 406 086.00 |
BT Marchandises | 30 654.00 | | 30 654.00 | 30 654.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 877.00 | | 22 877.00 | 22 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 669 076.00 | 50 920.00 | 3 618 156.00 | 3 669 076.00 |
BZ Autres créances | 10 632 129.00 | 10 000.00 | 10 622 129.00 | 10 632 129.00 |
CF Disponibilités | 46 923.00 | | 46 923.00 | 46 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 380 318.00 | | 380 318.00 | 380 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 781 977.00 | 60 920.00 | 14 721 057.00 | 14 781 977.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 6.00 | | | 6.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 188 063.00 | 4 850 091.00 | 16 337 971.00 | 21 188 063.00 |
CU Autres participations | 32 800.00 | | 32 800.00 | 32 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 146 338.00 | 146 338.00 | | 146 338.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 020.00 | 55 020.00 | | 55 020.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | -1.00 | | |
DH Report à nouveau | 2 873 530.00 | 4 915 602.00 | | 2 873 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 844 107.00 | -2 042 072.00 | | -1 844 107.00 |
DJ Subventions d’investissement | 34 250.00 | 37 250.00 | | 34 250.00 |
DL TOTAL (I) | 1 265 031.00 | 3 112 138.00 | | 1 265 031.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 6.00 | | | 6.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 6.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 93 848.00 | 117 197.00 | | 93 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 552 281.00 | 213 957.00 | | 552 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 563 556.00 | 480 866.00 | | 1 563 556.00 |
EA Autres dettes | 10 045 848.00 | 5 239 026.00 | | 10 045 848.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 817 407.00 | 1 901 037.00 | | 2 817 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 072 940.00 | 7 952 084.00 | | 15 072 940.00 |
ED (V) | | 6.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 337 971.00 | 11 064 222.00 | | 16 337 971.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 467 885.00 | | 467 885.00 | 467 885.00 |
FG Production vendue services | 11 764 909.00 | | 11 764 909.00 | 11 764 909.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 232 794.00 | | 12 232 794.00 | 12 232 794.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 999 636.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 054.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 718.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 309 202.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 224 019.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 867.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 333 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 340 376.00 | |
FZ Charges sociales | | | 652 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 417 509.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 164.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6.00 | |
GE Autres charges | | | 79 959.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 162 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 853 495.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 182.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 182.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 846 357.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 933.00 | 500.00 | | 6 933.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 933.00 | 3 500.00 | | 9 933.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 400.00 | 6 756.00 | | 5 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 283.00 | | | 2 283.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 683.00 | 6 756.00 | | 7 683.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 250.00 | -3 256.00 | | 2 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6.00 | | | 6.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 326 317.00 | 6 293 131.00 | | 13 326 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 170 424.00 | 8 335 203.00 | | 15 170 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 844 107.00 | -2 042 072.00 | | -1 844 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 315 451.00 | | 149 588.00 | 6 315 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 329 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 953.00 | 6 406 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 17 521.00 | 372 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 433.00 | 5 704 309.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 390 022.00 | | | 390 022.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 597 371.00 | | 148 371.00 | 5 597 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 328 058.00 | | 1 217.00 | 328 058.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 18 192.00 | | | 18 192.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 428 333.00 | 417 509.00 | 56 670.00 | 4 428 333.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 370 373.00 | 11 175.00 | 15 238.00 | 370 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 057 960.00 | 406 333.00 | 41 433.00 | 4 057 960.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 109 122.00 | 7 164.00 | 65 366.00 | 109 122.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 119 122.00 | 7 164.00 | 65 366.00 | 119 122.00 |
7C TOTAL GENERAL | 119 122.00 | 7 164.00 | 65 366.00 | 119 122.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 164.00 | 7 164.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 552 281.00 | 552 281.00 | | 552 281.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 924 595.00 | 924 595.00 | | 924 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 546 422.00 | 546 422.00 | | 546 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 139 696.00 | 10 139 696.00 | | 10 139 696.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 817 407.00 | 2 817 407.00 | | 2 817 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 296 476.00 | | 296 476.00 | 296 476.00 |
UX Autres créances clients | 3 610 876.00 | 3 610 876.00 | | 3 610 876.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 201.00 | 58 201.00 | | 58 201.00 |
VB T. V. A. | 90 782.00 | 90 782.00 | | 90 782.00 |
VC Groupe et associés | 10 520 791.00 | 10 520 791.00 | | 10 520 791.00 |
VP Divers | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 339.00 | 44 339.00 | | 44 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 830.00 | 42 830.00 | | 42 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 380 318.00 | 380 318.00 | | 380 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 000 876.00 | 14 704 400.00 | 296 476.00 | 15 000 876.00 |
VW T.V.A. | 48 199.00 | 48 199.00 | | 48 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 072 940.00 | 15 072 940.00 | | 15 072 940.00 |