| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 964.00 | 12 100.00 | 864.00 | 12 964.00 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AP Constructions | 2 389 347.00 | 1 887 287.00 | 502 060.00 | 2 389 347.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 182.00 | 61 785.00 | 9 397.00 | 71 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 011.00 | 277 296.00 | 11 716.00 | 289 011.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 997.00 | | 7 997.00 | 7 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 788 797.00 | 2 238 468.00 | 550 329.00 | 2 788 797.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 282.00 | | 8 282.00 | 8 282.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 105 537.00 | | 105 537.00 | 105 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 973.00 | | 6 973.00 | 6 973.00 |
BZ Autres créances | 96 076.00 | | 96 076.00 | 96 076.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 607 500.00 | | 607 500.00 | 607 500.00 |
CF Disponibilités | 1 186 220.00 | | 1 186 220.00 | 1 186 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 432.00 | | 8 432.00 | 8 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 019 020.00 | | 2 019 020.00 | 2 019 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 807 817.00 | 2 238 468.00 | 2 569 349.00 | 4 807 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 119 820.00 | 119 820.00 | | 119 820.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 740.00 | 20 740.00 | | 20 740.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 982.00 | 11 982.00 | | 11 982.00 |
DG Autres réserves | 84 290.00 | 346 396.00 | | 84 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -146 053.00 | -262 106.00 | | -146 053.00 |
DL TOTAL (I) | 90 779.00 | 236 832.00 | | 90 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 051 706.00 | 958 283.00 | | 1 051 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 899 237.00 | 1 061 423.00 | | 899 237.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 816.00 | 14 434.00 | | 2 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 399 104.00 | 217 722.00 | | 399 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 270.00 | 44 831.00 | | 42 270.00 |
EA Autres dettes | 83 436.00 | 87 292.00 | | 83 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 478 570.00 | 2 383 984.00 | | 2 478 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 569 349.00 | 2 620 817.00 | | 2 569 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 787 109.00 | 1 555 526.00 | | 787 109.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 365.00 | 2 665.00 | | 2 365.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 899 237.00 | | | 899 237.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 777 614.00 | | 777 614.00 | 777 614.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 777 614.00 | | 777 614.00 | 777 614.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 265 770.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 025.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 065 445.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 485.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 612.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 862 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 495.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 399.00 | |
GE Autres charges | | | 5 396.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 321 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -256 201.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 561.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -269 637.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 948.00 | 10 659.00 | | 24 948.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 124 948.00 | 10 659.00 | | 124 948.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 964.00 | 8 648.00 | | 1 964.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 964.00 | 8 648.00 | | 1 964.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 122 984.00 | 2 010.00 | | 122 984.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -600.00 | | | -600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 198 518.00 | 452 839.00 | | 1 198 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 344 571.00 | 714 945.00 | | 1 344 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -146 053.00 | -262 106.00 | | -146 053.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 650 801.00 | | 266 492.00 | 2 650 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 997.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 128 498.00 | 2 788 796.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | 3.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 258.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 128 498.00 | 2 749 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 258.00 | | | 31 258.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 611 546.00 | | 266 492.00 | 2 611 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 997.00 | | | 7 997.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 242 567.00 | 124 399.00 | 128 498.00 | 2 242 567.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 778.00 | 4 321.00 | | 7 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 234 788.00 | 120 077.00 | 128 498.00 | 2 234 788.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 148.00 | 5 148.00 | | 5 148.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 399 104.00 | 399 104.00 | | 399 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 280.00 | 21 280.00 | | 21 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 342.00 | 11 342.00 | | 11 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 436.00 | 83 436.00 | | 83 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 997.00 | | 7 997.00 | 7 997.00 |
UX Autres créances clients | 6 972.00 | 6 972.00 | | 6 972.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VB T. V. A. | 83 494.00 | 83 494.00 | | 83 494.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 365.00 | 2 365.00 | | 2 365.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 049 340.00 | 262 231.00 | 783 144.00 | 1 049 340.00 |
VI Groupe et associés | 894 088.00 | 894 088.00 | | 894 088.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 236 570.00 | | | 236 570.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 846.00 | | | 142 846.00 |
VP Divers | 8 062.00 | 8 062.00 | | 8 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 591.00 | 8 591.00 | | 8 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 369.00 | 3 369.00 | | 3 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 431.00 | 8 431.00 | | 8 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 477.00 | 111 480.00 | 7 997.00 | 119 477.00 |
VW T.V.A. | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 475 753.00 | 1 688 644.00 | 783 144.00 | 2 475 753.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 682.00 | | | 16 682.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 98 743.00 | | | 98 743.00 |
ST Autres comptes | 389 166.00 | | | 389 166.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 218 438.00 | | | 218 438.00 |
YT Sous‐traitance | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 155 196.00 | | | 155 196.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 245.00 | | | 4 245.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 928.00 | | | 20 928.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 75 331.00 | | | 75 331.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 150 362.00 | | | 150 362.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 862 570.00 | | | 862 570.00 |