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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 848 856.00 | 1 848 856.00 | | 1 848 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 847 789.00 | 4 534 446.00 | 313 343.00 | 4 847 789.00 |
AX Avances et acomptes | 2 945.00 | | 2 945.00 | 2 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 500.00 | | 38 500.00 | 38 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 738 090.00 | 6 383 302.00 | 354 788.00 | 6 738 090.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 520 559.00 | | 520 559.00 | 520 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 800 702.00 | 63 073.00 | 13 737 629.00 | 13 800 702.00 |
BZ Autres créances | 31 773 065.00 | | 31 773 065.00 | 31 773 065.00 |
CF Disponibilités | 2 105 942.00 | | 2 105 942.00 | 2 105 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 390 976.00 | | 390 976.00 | 390 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 591 244.00 | 63 073.00 | 48 528 171.00 | 48 591 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 329 334.00 | 6 446 375.00 | 48 882 959.00 | 55 329 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 232 247.00 | 8 232 247.00 | | 8 232 247.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 14 694.00 | 14 694.00 | | 14 694.00 |
DG Autres réserves | 120.00 | 6 963 598.00 | | 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 583 902.00 | 7 321 022.00 | | 2 583 902.00 |
DL TOTAL (I) | 11 820 963.00 | 23 521 561.00 | | 11 820 963.00 |
DP Provisions pour risques | 1 838 946.00 | 2 779 550.00 | | 1 838 946.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 838 946.00 | 2 779 550.00 | | 1 838 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 785 191.00 | 7 751 581.00 | | 6 785 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 888 740.00 | 23 447 556.00 | | 27 888 740.00 |
EA Autres dettes | 549 119.00 | 560 813.00 | | 549 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 223 050.00 | 31 759 950.00 | | 35 223 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 882 959.00 | 58 061 060.00 | | 48 882 959.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 60 510 816.00 | |
FD Production vendue biens | | | 10 380 214.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 70 891 030.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 870 048.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 780 412.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 142 258.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 855 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 589 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 136 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 712 212.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 824 152.00 | |
GE Autres charges | | | 95.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 259 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 520 875.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 366 472.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 502 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 491 670.00 | 6 546 121.00 | | 1 491 670.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 565.00 | 68 357.00 | | 8 565.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 483 105.00 | 6 477 764.00 | | 1 483 105.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 366 472.00 | 254 108.00 | | 366 472.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 034 781.00 | 875 748.00 | | 1 034 781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 276 397.00 | 78 129 771.00 | | 73 276 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 692 495.00 | 70 808 750.00 | | 70 692 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 583 902.00 | 7 321 021.00 | | 2 583 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 848 856.00 | | | 1 848 856.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 739 017.00 | | | 4 739 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 500.00 | | | 38 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 232 401.00 | 150 902.00 | | 6 232 401.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 848 856.00 | | | 1 848 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 383 545.00 | 150 902.00 | | 4 383 545.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 779 550.00 | 636 320.00 | 1 576 924.00 | 2 779 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 779 550.00 | 636 320.00 | 1 576 924.00 | 2 779 550.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 136 320.00 | 585 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 500 000.00 | 991 924.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 785 191.00 | 6 785 191.00 | | 6 785 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 888 740.00 | 27 888 740.00 | | 27 888 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 549 119.00 | 549 119.00 | | 549 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 500.00 | | 38 500.00 | 38 500.00 |
UX Autres créances clients | 13 800 702.00 | 13 800 702.00 | | 13 800 702.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 773 065.00 | 31 773 065.00 | | 31 773 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 390 976.00 | 390 976.00 | | 390 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 003 243.00 | 45 964 743.00 | 38 500.00 | 46 003 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 223 050.00 | 35 223 050.00 | | 35 223 050.00 |