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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 041 109.00 | 14 192 107.00 | 849 002.00 | 15 041 109.00 |
AH Fonds commercial | 17 070 335.00 | | 17 070 335.00 | 17 070 335.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 107 800.00 | | 107 800.00 | 107 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 591.00 | 46 591.00 | | 46 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 278 793.00 | 675 097.00 | 603 696.00 | 1 278 793.00 |
BH Autres immobilisations financières | 330 202.00 | | 330 202.00 | 330 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 874 830.00 | 14 913 795.00 | 18 961 035.00 | 33 874 830.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 148 443.00 | | 148 443.00 | 148 443.00 |
BN En cours de production de biens | 1 454 492.00 | | 1 454 492.00 | 1 454 492.00 |
BT Marchandises | 121 532 031.00 | 6 090 511.00 | 115 441 520.00 | 121 532 031.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 333 626.00 | | 1 333 626.00 | 1 333 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 022 334.00 | 415 338.00 | 57 606 996.00 | 58 022 334.00 |
BZ Autres créances | 19 179 317.00 | | 19 179 317.00 | 19 179 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 933 756.00 | | 933 756.00 | 933 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 604 002.00 | 6 505 849.00 | 196 098 152.00 | 202 604 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 236 478 832.00 | 21 419 644.00 | 215 059 188.00 | 236 478 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 402 439.00 | 5 402 439.00 | | 5 402 439.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 919.00 | 3 919.00 | | 3 919.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 40 456.00 | 40 456.00 | | 40 456.00 |
DD Réserve légale (1) | 540 243.00 | 540 243.00 | | 540 243.00 |
DG Autres réserves | 790 361.00 | | | 790 361.00 |
DH Report à nouveau | 26 712 661.00 | 14 993 296.00 | | 26 712 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 756 255.00 | 11 719 363.00 | | 13 756 255.00 |
DL TOTAL (I) | 47 246 337.00 | 32 699 720.00 | | 47 246 337.00 |
DP Provisions pour risques | 5 510 718.00 | 6 699 825.00 | | 5 510 718.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 296 685.00 | 8 642 369.00 | | 4 296 685.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 807 404.00 | 15 342 195.00 | | 9 807 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 947 404.00 | 82 403 339.00 | | 54 947 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 358 715.00 | 15 773 407.00 | | 26 358 715.00 |
EA Autres dettes | 76 699 326.00 | 62 759 717.00 | | 76 699 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 005 446.00 | 160 936 464.00 | | 158 005 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 215 059 188.00 | 208 978 380.00 | | 215 059 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 005 446.00 | 160 936 464.00 | | 158 005 446.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 474 766 885.00 | 656 604.00 | 475 423 489.00 | 474 766 885.00 |
FG Production vendue services | | 543 883.00 | 543 883.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 474 766 885.00 | 1 200 487.00 | 475 967 373.00 | 474 766 885.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 965 634.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 688.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 487 935 695.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 285 312 390.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 146 906.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 060 257.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 128 476.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 287 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 799 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 867 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 258 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 798 707.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 090 510.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 146 507.00 | |
GE Autres charges | | | 3 407 064.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 475 009 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 926 196.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 9 673.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 673.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 521 949.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 039.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 526 988.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -517 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 408 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 527 732.00 | 1 000 182.00 | | 527 732.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 740 823.00 | 1 000 182.00 | | 3 740 823.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 268 556.00 | 2 000 364.00 | | 4 268 556.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 498 573.00 | 1 019 477.00 | | 498 573.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 131 123.00 | | | 131 123.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 629 696.00 | 1 019 477.00 | | 629 696.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 638 859.00 | 980 886.00 | | 3 638 859.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 527 760.00 | 481 138.00 | | 527 760.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 763 723.00 | 1 747 176.00 | | 1 763 723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 492 213 925.00 | 503 916 947.00 | | 492 213 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 478 457 669.00 | 492 197 583.00 | | 478 457 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 756 255.00 | 11 719 363.00 | | 13 756 255.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 749 119.00 | | 125 712.00 | 33 749 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 330 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 874 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 219 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 325 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 219 244.00 | | | 32 219 244.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 199 672.00 | | 125 712.00 | 1 199 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 330 202.00 | | | 330 202.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 387 730.00 | 798 708.00 | | 13 387 730.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 153 518.00 | 311 232.00 | | 13 153 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 211.00 | 487 476.00 | | 234 211.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 342 195.00 | 1 278 079.00 | 6 022 509.00 | 15 342 195.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 727 357.00 | | 1.00 | 727 357.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 631 221.00 | 6 090 511.00 | 9 631 222.00 | 9 631 221.00 |
6T Sur comptes clients | 471 815.00 | | 56 476.00 | 471 815.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 830 394.00 | 6 090 512.00 | 9 687 700.00 | 10 830 394.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 172 590.00 | 7 368 592.00 | 15 710 209.00 | 26 172 590.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 237 017.00 | 11 965 634.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 131 123.00 | 3 740 823.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 947 404.00 | 54 947 404.00 | | 54 947 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 832 408.00 | 7 832 408.00 | | 7 832 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 403 351.00 | 4 403 351.00 | | 4 403 351.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 620 991.00 | 1 620 991.00 | | 1 620 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 234 080.00 | 234 080.00 | | 234 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 330 202.00 | 330 202.00 | | 330 202.00 |
UX Autres créances clients | 57 621 794.00 | 57 621 794.00 | | 57 621 794.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 74 444.00 | 74 444.00 | | 74 444.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 063.00 | 24 063.00 | | 24 063.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 400 540.00 | 400 540.00 | | 400 540.00 |
VB T. V. A. | 7 543 986.00 | 7 543 986.00 | | 7 543 986.00 |
VC Groupe et associés | 1 505 382.00 | 1 505 382.00 | | 1 505 382.00 |
VI Groupe et associés | 76 465 246.00 | 76 465 246.00 | | 76 465 246.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 47 934.00 | 47 934.00 | | 47 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 501 964.00 | 12 501 964.00 | | 12 501 964.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 983 506.00 | 9 983 506.00 | | 9 983 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 933 756.00 | 933 756.00 | | 933 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 465 609.00 | 78 465 609.00 | | 78 465 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 005 446.00 | 158 005 446.00 | | 158 005 446.00 |