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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 137 873.00 | | 137 873.00 | 137 873.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 174.00 | 10 290.00 | 5 884.00 | 16 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 183.00 | 39 807.00 | 6 376.00 | 46 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 030.00 | | 34 030.00 | 34 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 260.00 | 50 098.00 | 184 163.00 | 234 260.00 |
BT Marchandises | 107 119.00 | | 107 119.00 | 107 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 857.00 | | 10 857.00 | 10 857.00 |
BZ Autres créances | 46 070.00 | | 46 070.00 | 46 070.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
CF Disponibilités | 50 146.00 | | 50 146.00 | 50 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 948.00 | | 1 948.00 | 1 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 503.00 | | 216 503.00 | 216 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 450 763.00 | 50 098.00 | 400 666.00 | 450 763.00 |
CP Parts à moins d’un an | 34 030.00 | | | 34 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 21 233.00 | 21 233.00 | | 21 233.00 |
DH Report à nouveau | 92 029.00 | 113 981.00 | | 92 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 760.00 | -21 952.00 | | -20 760.00 |
DL TOTAL (I) | 126 041.00 | 146 801.00 | | 126 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 630.00 | 66.00 | | 2 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 711.00 | 80 711.00 | | 80 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 776.00 | 79 531.00 | | 99 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 693.00 | 119 845.00 | | 89 693.00 |
EA Autres dettes | 1 815.00 | 1 694.00 | | 1 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 625.00 | 281 847.00 | | 274 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 666.00 | 428 647.00 | | 400 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 625.00 | 281 847.00 | | 274 625.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 630.00 | 66.00 | | 2 630.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 013 388.00 | | 1 013 388.00 | 1 013 388.00 |
FG Production vendue services | 5 160.00 | | 5 160.00 | 5 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 018 548.00 | | 1 018 548.00 | 1 018 548.00 |
FQ Autres produits | | | 699.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 019 247.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 666 463.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 715.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 985.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 624.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 857.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 215.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 414.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 028 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 540.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 507.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 040.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 545.00 | 3 531.00 | | 2 545.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 545.00 | 3 531.00 | | 2 545.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 264.00 | 463.00 | | 11 264.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 264.00 | 463.00 | | 11 264.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 719.00 | 3 068.00 | | -8 719.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 021 798.00 | 1 030 780.00 | | 1 021 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 042 558.00 | 1 052 732.00 | | 1 042 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 760.00 | -21 952.00 | | -20 760.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 682.00 | | | 13 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 260.00 | | 1 000.00 | 233 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 234 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 357.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 873.00 | | | 137 873.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 357.00 | | 1 000.00 | 61 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 030.00 | | | 34 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 685.00 | 5 414.00 | | 44 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 685.00 | 5 414.00 | | 44 685.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 720.00 | 9 720.00 | | 9 720.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 776.00 | 99 776.00 | | 99 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 800.00 | 63 800.00 | | 63 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 998.00 | 12 990.00 | | 12 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 815.00 | 1 815.00 | | 1 815.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 030.00 | 34 030.00 | | 34 030.00 |
UX Autres créances clients | 10 857.00 | | | 10 857.00 |
VB T. V. A. | 4 926.00 | | | 4 926.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 630.00 | 2 630.00 | | 2 630.00 |
VI Groupe et associés | 70 991.00 | 70 991.00 | | 70 991.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 755.00 | | | 8 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 473.00 | 2 473.00 | | 2 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 388.00 | | | 32 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 948.00 | | | 1 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 905.00 | 92 905.00 | | 92 905.00 |
VW T.V.A. | 10 422.00 | 10 422.00 | | 10 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 625.00 | 274 625.00 | | 274 625.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 791.00 | 8 226.00 | | 3 791.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 778.00 | 3 868.00 | | 4 778.00 |
ST Autres comptes | 41 878.00 | 27 428.00 | | 41 878.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 103 287.00 | 90 176.00 | | 103 287.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 833.00 | -2.00 | | 3 833.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 624.00 | 8 224.00 | | 7 624.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 134 027.00 | 147 380.00 | | 134 027.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 92 492.00 | 89 885.00 | | 92 492.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 149 943.00 | 121 472.00 | | 149 943.00 |