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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 654.00 | 39 523.00 | 3 131.00 | 42 654.00 |
AH Fonds commercial | 3 087.00 | | 3 087.00 | 3 087.00 |
AN Terrains | 823 225.00 | | 823 225.00 | 823 225.00 |
AP Constructions | 1 920 858.00 | 1 920 858.00 | | 1 920 858.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 705.00 | 166 996.00 | 3 709.00 | 170 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 851 906.00 | 3 527 011.00 | 324 895.00 | 3 851 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 812 435.00 | 5 654 388.00 | 1 158 047.00 | 6 812 435.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 173 889.00 | 155 348.00 | 18 541.00 | 173 889.00 |
BZ Autres créances | 331 399.00 | | 331 399.00 | 331 399.00 |
CF Disponibilités | 396 869.00 | | 396 869.00 | 396 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 902 157.00 | 155 348.00 | 746 809.00 | 902 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 714 592.00 | 5 809 735.00 | 1 904 856.00 | 7 714 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 303 750.00 | 303 750.00 | | 303 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 47 451.00 | 47 451.00 | | 47 451.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 477.00 | 14 477.00 | | 14 477.00 |
DG Autres réserves | 620 259.00 | 620 259.00 | | 620 259.00 |
DH Report à nouveau | 434 560.00 | 135 586.00 | | 434 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -456 279.00 | 298 974.00 | | -456 279.00 |
DL TOTAL (I) | 964 218.00 | 1 420 497.00 | | 964 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 375 000.00 | 22 410.00 | | 375 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 478 886.00 | 478 886.00 | | 478 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 480.00 | 63 765.00 | | 30 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 272.00 | 132 190.00 | | 56 272.00 |
EA Autres dettes | | 457.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 940 638.00 | 697 708.00 | | 940 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 904 856.00 | 2 118 205.00 | | 1 904 856.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 249 360.00 | | 249 360.00 | 249 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 249 360.00 | | 249 360.00 | 249 360.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 64 020.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 845.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 329.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 322 555.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 499.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 904.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 338 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 409.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 141 225.00 | |
GE Autres charges | | | 7 637.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 776 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -453 652.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 544.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -456 196.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83.00 | | | 83.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83.00 | | | 83.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -83.00 | | | -83.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 322 555.00 | 1 592 715.00 | | 322 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 778 834.00 | 1 293 741.00 | | 778 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -456 279.00 | 298 974.00 | | -456 279.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 225.00 | 3 900.00 | | 4 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 770 986.00 | | 41 449.00 | 6 770 986.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 812 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 766 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 741.00 | | | 45 741.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 725 245.00 | | 41 449.00 | 6 725 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 533 979.00 | 120 409.00 | | 5 533 979.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 234.00 | 1 288.00 | | 38 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 495 745.00 | 119 120.00 | | 5 495 745.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 155 348.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 155 348.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 155 348.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 155 348.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 480.00 | 30 480.00 | | 30 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 301.00 | 30 301.00 | | 30 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 577.00 | 11 577.00 | | 11 577.00 |
UX Autres créances clients | 18 541.00 | 18 541.00 | | 18 541.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 196.00 | 9 196.00 | | 9 196.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 155 348.00 | 155 348.00 | | 155 348.00 |
VB T. V. A. | 67 985.00 | 67 985.00 | | 67 985.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 375 000.00 | | 375 000.00 | 375 000.00 |
VI Groupe et associés | 478 886.00 | 478 886.00 | | 478 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 394.00 | 14 394.00 | | 14 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 254 127.00 | 254 127.00 | | 254 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 505 288.00 | 505 288.00 | | 505 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 940 638.00 | 565 638.00 | 375 000.00 | 940 638.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 984.00 | 53 087.00 | | 12 984.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 169 707.00 | 179 023.00 | | 169 707.00 |
ST Autres comptes | 136 918.00 | 245 551.00 | | 136 918.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 349.00 | 9 490.00 | | 8 349.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 225.00 | 3 900.00 | | 4 225.00 |
YT Sous‐traitance | 5 172.00 | 25 933.00 | | 5 172.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 18 741.00 | 74 144.00 | | 18 741.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 199.00 | 5 808.00 | | 6 199.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 183.00 | 58 895.00 | | 19 183.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 250.00 | 151 409.00 | | 24 250.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 626.00 | 68 162.00 | | 40 626.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 338 887.00 | 534 141.00 | | 338 887.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |