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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AH Fonds commercial | 11 114.00 | | 11 114.00 | 11 114.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 181 345.00 | 181 345.00 | | 181 345.00 |
AN Terrains | 101 988.00 | | 101 988.00 | 101 988.00 |
AP Constructions | 5 958 326.00 | 5 126 144.00 | 832 182.00 | 5 958 326.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 845 781.00 | 836 042.00 | 9 738.00 | 845 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 491 643.00 | 3 623 613.00 | 868 030.00 | 4 491 643.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 50 415.00 | | 50 415.00 | 50 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 290.00 | | 5 290.00 | 5 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 646 652.00 | 9 767 895.00 | 1 878 757.00 | 11 646 652.00 |
BT Marchandises | 8 783.00 | | 8 783.00 | 8 783.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 031.00 | | 10 031.00 | 10 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 197 915.00 | | 1 197 915.00 | 1 197 915.00 |
BZ Autres créances | 8 831 651.00 | 58 607.00 | 8 773 044.00 | 8 831 651.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 955 098.00 | | 955 098.00 | 955 098.00 |
CF Disponibilités | 398 273.00 | | 398 273.00 | 398 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 730.00 | | 10 730.00 | 10 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 412 480.00 | 58 607.00 | 11 353 873.00 | 11 412 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 059 132.00 | 9 826 501.00 | 13 232 631.00 | 23 059 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 484.00 | 42 484.00 | | 42 484.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 111 727.00 | 111 727.00 | | 111 727.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 248.00 | 4 248.00 | | 4 248.00 |
DG Autres réserves | 869 003.00 | 869 003.00 | | 869 003.00 |
DH Report à nouveau | -704 823.00 | | | -704 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 452 002.00 | -704 823.00 | | 452 002.00 |
DL TOTAL (I) | 774 641.00 | 322 639.00 | | 774 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 936 203.00 | 12 025 880.00 | | 11 936 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 983.00 | 34 561.00 | | 33 983.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 85 106.00 | 99 497.00 | | 85 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 826.00 | 163 396.00 | | 147 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 740.00 | 151 376.00 | | 153 740.00 |
EA Autres dettes | 101 133.00 | 126 214.00 | | 101 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 457 990.00 | 12 600 925.00 | | 12 457 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 232 631.00 | 12 923 564.00 | | 13 232 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 598 543.00 | 899 277.00 | | 1 598 543.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 387.00 | | 28 387.00 | 28 387.00 |
FD Production vendue biens | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
FG Production vendue services | 1 148 698.00 | | 1 148 698.00 | 1 148 698.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 177 112.00 | | 1 177 112.00 | 1 177 112.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 494 738.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 407.00 | |
FQ Autres produits | | | 224.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 676 480.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 973.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 620 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 044.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 447.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 180 329.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 272.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 242 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 433 638.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 415.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 123 893.00 | |
GN Différences positives de change | | | 704.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125 012.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 157 456.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 157 775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 400 875.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 407.00 | | | 4 407.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51 216.00 | 78 984.00 | | 51 216.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 216.00 | 78 984.00 | | 51 216.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 2 195.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 2 195.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 126.00 | 76 790.00 | | 51 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 852 709.00 | 758 808.00 | | 1 852 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 400 707.00 | 1 463 631.00 | | 1 400 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 452 002.00 | -704 823.00 | | 452 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 562 416.00 | | 154 843.00 | 11 562 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 705.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 44 329.00 | 26 278.00 | 11 646 652.00 | 44 329.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 193 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 44 329.00 | 26 278.00 | 11 397 738.00 | 44 329.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193 209.00 | | | 193 209.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 363 917.00 | | 104 428.00 | 11 363 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 290.00 | | 50 415.00 | 5 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 613 844.00 | 180 329.00 | 26 278.00 | 9 613 844.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 182 095.00 | | | 182 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 431 748.00 | 180 329.00 | 26 278.00 | 9 431 748.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 983.00 | 33 983.00 | | 33 983.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 932.00 | 232 932.00 | | 232 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 080.00 | 51 080.00 | | 51 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 157.00 | 52 157.00 | | 52 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 133.00 | 101 133.00 | | 101 133.00 |
UP Prêts | 50 415.00 | 50 415.00 | | 50 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 290.00 | 5 290.00 | | 5 290.00 |
UX Autres créances clients | 1 197 915.00 | 1 197 915.00 | | 1 197 915.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VB T. V. A. | 24 346.00 | 24 346.00 | | 24 346.00 |
VC Groupe et associés | 8 604 054.00 | 8 604 054.00 | | 8 604 054.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 936 203.00 | 1 076 755.00 | 3 959 447.00 | 11 936 203.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 655.00 | | | 97 655.00 |
VP Divers | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 107.00 | 29 107.00 | | 29 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 202 021.00 | 202 021.00 | | 202 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 730.00 | 10 730.00 | | 10 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 096 000.00 | 10 096 000.00 | | 10 096 000.00 |
VW T.V.A. | 21 396.00 | 21 396.00 | | 21 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 457 990.00 | 1 598 543.00 | 3 959 447.00 | 12 457 990.00 |