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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 741.00 | 8 741.00 | | 8 741.00 |
BH Autres immobilisations financières | 362.00 | | 362.00 | 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 103.00 | 8 741.00 | 362.00 | 9 103.00 |
BZ Autres créances | 18 284.00 | | 18 284.00 | 18 284.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 351 754.00 | | 351 754.00 | 351 754.00 |
CF Disponibilités | 12 982.00 | | 12 982.00 | 12 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 191.00 | | 383 191.00 | 383 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 392 294.00 | 8 741.00 | 383 553.00 | 392 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 321 726.00 | | | 321 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -105 962.00 | | | -105 962.00 |
DL TOTAL (I) | 276 264.00 | | | 276 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 148.00 | | | 3 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 229.00 | | | 76 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 772.00 | | | 4 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 038.00 | | | 22 038.00 |
EA Autres dettes | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 289.00 | | | 107 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 553.00 | | | 383 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 289.00 | | | 107 289.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 985.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 985.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 646.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 218.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 810.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 159 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -106 386.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -105 927.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 52 985.00 | | | 52 985.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 785.00 | | | 53 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 159 747.00 | | | 159 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -105 962.00 | | | -105 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 103.00 | | | 9 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 362.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 741.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 741.00 | | | 8 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 362.00 | | | 362.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 741.00 | | | 8 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 741.00 | | | 8 741.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 772.00 | 4 772.00 | | 4 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 014.00 | 4 014.00 | | 4 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 146.00 | 15 146.00 | | 15 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 362.00 | | 362.00 | 362.00 |
VB T. V. A. | 14 181.00 | 14 181.00 | | 14 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 148.00 | 3 148.00 | | 3 148.00 |
VI Groupe et associés | 76 229.00 | 76 229.00 | | 76 229.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 317.00 | | | 7 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 879.00 | 2 879.00 | | 2 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 103.00 | 4 103.00 | | 4 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 817.00 | 18 455.00 | 362.00 | 18 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 289.00 | 107 289.00 | | 107 289.00 |