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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 83 775.00 | 83 764.00 | 12.00 | 83 775.00 |
AN Terrains | 266 850.00 | 3 107.00 | 263 743.00 | 266 850.00 |
AP Constructions | 1 326 113.00 | 1 239 424.00 | 86 689.00 | 1 326 113.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 563.00 | 127 563.00 | | 127 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 242.00 | 65 521.00 | 7 721.00 | 73 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 775 845.00 | 4 000 000.00 | 2 775 845.00 | 6 775 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 911 792.00 | 15 166 809.00 | 8 744 983.00 | 23 911 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 605.00 | | 68 605.00 | 68 605.00 |
BZ Autres créances | 3 114 237.00 | | 3 114 237.00 | 3 114 237.00 |
CF Disponibilités | 1 140 484.00 | | 1 140 484.00 | 1 140 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 063.00 | | 3 063.00 | 3 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 326 389.00 | | 4 326 389.00 | 4 326 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 238 181.00 | 15 166 809.00 | 13 071 372.00 | 28 238 181.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15 258 405.00 | 9 647 430.00 | 5 610 974.00 | 15 258 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 568 000.00 | 13 568 000.00 | | 13 568 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 789 996.00 | 789 996.00 | | 789 996.00 |
DD Réserve légale (1) | 298 214.00 | 298 214.00 | | 298 214.00 |
DH Report à nouveau | -1 388 808.00 | | | -1 388 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 797 429.00 | -1 388 808.00 | | -1 797 429.00 |
DK Provisions réglementées | 70 129.00 | 70 129.00 | | 70 129.00 |
DL TOTAL (I) | 11 540 101.00 | 13 337 531.00 | | 11 540 101.00 |
DQ Provisions pour charges | 102 024.00 | 92 541.00 | | 102 024.00 |
DR TOTAL (IV) | 102 024.00 | 92 541.00 | | 102 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 153 179.00 | 1 072 514.00 | | 1 153 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 386.00 | 35 727.00 | | 78 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 682.00 | 53 101.00 | | 197 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 429 247.00 | 1 161 342.00 | | 1 429 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 071 372.00 | 14 591 413.00 | | 13 071 372.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 813 003.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 813 003.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 7 996.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 820 999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 095.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 327 882.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 090.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 659 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161 080.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 210 796.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 011 862.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 801 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 639 986.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 934 314.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 132 662.00 | 2 299 969.00 | | 132 662.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -132 662.00 | -365 655.00 | | -132 662.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 781.00 | | | 24 781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 031 795.00 | 3 664 366.00 | | 1 031 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 829 224.00 | 5 053 174.00 | | 2 829 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 797 429.00 | -1 388 808.00 | | -1 797 429.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 515 772.00 | 3 607.00 | | 1 515 772.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 616.00 | 148.00 | | 83 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 432 157.00 | 3 459.00 | | 1 432 157.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 70 129.00 | | | 70 129.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 92 541.00 | 9 483.00 | | 92 541.00 |
7C TOTAL GENERAL | 162 670.00 | 9 483.00 | | 162 670.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 145 835.00 | 145 835.00 | | 145 835.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 386.00 | 78 386.00 | | 78 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 682.00 | 197 682.00 | | 197 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 007 344.00 | 1 007 344.00 | | 1 007 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 775 845.00 | 10 775 845.00 | | 10 775 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 185 905.00 | 3 185 905.00 | | 3 185 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 961 750.00 | 13 961 750.00 | | 13 961 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 429 247.00 | 1 429 247.00 | | 1 429 247.00 |