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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 995.00 | | 2 995.00 | 2 995.00 |
BZ Autres créances | 2 156 780.00 | | 2 156 780.00 | 2 156 780.00 |
CF Disponibilités | 194 033.00 | | 194 033.00 | 194 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 354 558.00 | | 2 354 558.00 | 2 354 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 354 558.00 | | 2 354 558.00 | 2 354 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 308 264.00 | | | 308 264.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 826.00 | | | 30 826.00 |
DH Report à nouveau | 43 323.00 | | | 43 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 396 681.00 | | | 1 396 681.00 |
DL TOTAL (I) | 1 779 095.00 | | | 1 779 095.00 |
DP Provisions pour risques | 65 927.00 | | | 65 927.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 927.00 | | | 65 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 285.00 | | | 17 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 335.00 | | | 335.00 |
EA Autres dettes | 491 916.00 | | | 491 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 509 536.00 | | | 509 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 354 558.00 | | | 2 354 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 509 536.00 | | | 509 536.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 115 233.00 | | 115 233.00 | 115 233.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 115 233.00 | | 115 233.00 | 115 233.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 115 233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 686.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 603.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 392.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 392.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 985.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 985.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 010.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 298 892.00 | | | 2 298 892.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 298 892.00 | | | 2 298 892.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 472 305.00 | | | 472 305.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 472 305.00 | | | 472 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 826 586.00 | | | 1 826 586.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 491 916.00 | | | 491 916.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 428 517.00 | | | 2 428 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 031 837.00 | | | 1 031 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 396 680.00 | | | 1 396 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 098 936.00 | | | 2 098 936.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 098 936.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 098 936.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 098 936.00 | | | 2 098 936.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 620.00 | 7.00 | | 1 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 620.00 | 7.00 | | 1 620.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 66.00 | | | 66.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66.00 | | | 66.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VC Groupe et associés | 2 153 000.00 | 2 153 000.00 | | 2 153 000.00 |
VI Groupe et associés | 492 000.00 | 492 000.00 | | 492 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 161 000.00 | 2 161 000.00 | | 2 161 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 000.00 | 510 000.00 | | 510 000.00 |