| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 859 911.00 | 1 626 334.00 | 2 233 578.00 | 3 859 911.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 190.00 | | 24 190.00 | 24 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 802 417.00 | 565 902.00 | 236 515.00 | 802 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 696 348.00 | 1 330 933.00 | 365 415.00 | 1 696 348.00 |
AV Immobilisations en cours | 114 421.00 | | 114 421.00 | 114 421.00 |
BH Autres immobilisations financières | 809 574.00 | | 809 574.00 | 809 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 383 156.00 | 3 555 487.00 | 3 827 669.00 | 7 383 156.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 180 883.00 | | 180 883.00 | 180 883.00 |
BN En cours de production de biens | 60 321.00 | | 60 321.00 | 60 321.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 672 496.00 | 294 358.00 | 3 378 138.00 | 3 672 496.00 |
BT Marchandises | 535 234.00 | | 535 234.00 | 535 234.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 418 718.00 | | 418 718.00 | 418 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 294 694.00 | 460 443.00 | 10 834 252.00 | 11 294 694.00 |
BZ Autres créances | 6 176 051.00 | | 6 176 051.00 | 6 176 051.00 |
CF Disponibilités | 8 758 324.00 | | 8 758 324.00 | 8 758 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 444 079.00 | | 444 079.00 | 444 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 540 799.00 | 754 800.00 | 30 785 999.00 | 31 540 799.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 416.00 | | 4 416.00 | 4 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 928 372.00 | 4 310 287.00 | 34 618 084.00 | 38 928 372.00 |
CU Autres participations | 26 204.00 | | 26 204.00 | 26 204.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 50 091.00 | 32 319.00 | 17 772.00 | 50 091.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 331 200.00 | 1 331 200.00 | | 1 331 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 333 622.00 | 2 333 622.00 | | 2 333 622.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
DD Réserve légale (1) | 133 120.00 | 133 120.00 | | 133 120.00 |
DG Autres réserves | 3 880 495.00 | 3 880 011.00 | | 3 880 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 128 588.00 | 965 484.00 | | 2 128 588.00 |
DL TOTAL (I) | 9 807 092.00 | 8 643 504.00 | | 9 807 092.00 |
DN Avances conditionnées | 118 000.00 | 118 000.00 | | 118 000.00 |
DO TOTAL (II) | 118 000.00 | 118 000.00 | | 118 000.00 |
DP Provisions pour risques | 29 591.00 | 46 658.00 | | 29 591.00 |
DQ Provisions pour charges | 306 975.00 | 298 797.00 | | 306 975.00 |
DR TOTAL (IV) | 336 565.00 | 345 455.00 | | 336 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 928 360.00 | 7 009 236.00 | | 2 928 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 247.00 | 38 568.00 | | 47 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 191 534.00 | 3 034 202.00 | | 5 191 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 482 169.00 | 1 379 524.00 | | 1 482 169.00 |
EA Autres dettes | 14 688 980.00 | 12 164 310.00 | | 14 688 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 338 291.00 | 23 625 840.00 | | 24 338 291.00 |
ED (V) | 18 136.00 | 12 429.00 | | 18 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 618 084.00 | 32 745 228.00 | | 34 618 084.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 486 741.00 | 25 081 892.00 | 35 568 632.00 | 10 486 741.00 |
FG Production vendue services | 53 703.00 | 251 235.00 | 304 937.00 | 53 703.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 540 443.00 | 25 333 126.00 | 35 873 570.00 | 10 540 443.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 39 755.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 216 004.00 | |
FQ Autres produits | | | 77 689.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 207 018.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 063 088.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 707 394.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 174 423.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 829 895.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 704 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 242 295.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 925 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 773 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 478 396.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 198 325.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 192.00 | |
GE Autres charges | | | 190 280.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 896 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 310 871.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 19 963.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 271.00 | |
GN Différences positives de change | | | 27 222.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 456.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 203.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 125 710.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 25 954.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 154 867.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -102 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 208 459.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 350.00 | | | 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 350.00 | | | 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 252.00 | 60 221.00 | | 8 252.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 252.00 | 60 221.00 | | 8 252.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 903.00 | -60 221.00 | | -7 903.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 363 034.00 | 97 955.00 | | 363 034.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 708 934.00 | 236 087.00 | | 708 934.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 259 823.00 | 27 918 634.00 | | 36 259 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 131 235.00 | 26 953 150.00 | | 34 131 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 128 588.00 | 965 484.00 | | 2 128 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 459 629.00 | | 923 527.00 | 6 459 629.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 50 091.00 | | | 50 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 835 778.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 383 156.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 50 091.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 884 101.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 613 186.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 538 761.00 | | 345 340.00 | 3 538 761.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 317 551.00 | | 295 634.00 | 2 317 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 553 225.00 | | 282 553.00 | 553 225.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 068 858.00 | 478 396.00 | | 3 068 858.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 300.00 | 10 018.00 | | 22 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 358 216.00 | 259 886.00 | | 1 358 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 688 343.00 | 208 492.00 | | 1 688 343.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 345 455.00 | 26 395.00 | 35 284.00 | 345 455.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 8 232.00 | | | 8 232.00 |
6N Sur stocks et en cours | 248 468.00 | 136 200.00 | 90 310.00 | 248 468.00 |
6T Sur comptes clients | 478 578.00 | 62 125.00 | 80 260.00 | 478 578.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 735 278.00 | 198 325.00 | 170 570.00 | 735 278.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 080 733.00 | 224 719.00 | 205 854.00 | 1 080 733.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 221 516.00 | 185 584.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 203.00 | 5 271.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 15 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 247.00 | 47 247.00 | | 47 247.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 191 534.00 | 5 185 437.00 | 6 097.00 | 5 191 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 812 259.00 | 812 259.00 | | 812 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 558 873.00 | 558 873.00 | | 558 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 230 537.00 | 8 916 133.00 | 314 404.00 | 9 230 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 809 574.00 | 806 024.00 | 3 550.00 | 809 574.00 |
UX Autres créances clients | 10 823 722.00 | 10 823 722.00 | | 10 823 722.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32 066.00 | 8 666.00 | 23 400.00 | 32 066.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 470 972.00 | 46 676.00 | 424 296.00 | 470 972.00 |
VB T. V. A. | 435 669.00 | 434 669.00 | 1 000.00 | 435 669.00 |
VC Groupe et associés | 2 371 192.00 | 432 000.00 | 1 939 192.00 | 2 371 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 928 360.00 | 1 184 614.00 | 1 743 747.00 | 2 928 360.00 |
VI Groupe et associés | 5 458 443.00 | 2 084 673.00 | 3 373 770.00 | 5 458 443.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 080 876.00 | | | 4 080 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110 177.00 | 110 177.00 | | 110 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 337 124.00 | 3 060 913.00 | 276 211.00 | 3 337 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 444 079.00 | 247 723.00 | 196 356.00 | 444 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 724 398.00 | 15 860 394.00 | 2 864 004.00 | 18 724 398.00 |
VW T.V.A. | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 338 291.00 | 18 900 273.00 | 5 438 018.00 | 24 338 291.00 |