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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 95 834.00 | | 95 834.00 | 95 834.00 |
AP Constructions | 503 940.00 | 503 940.00 | | 503 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 941.00 | 50 844.00 | 8 097.00 | 58 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 862.00 | 22 916.00 | 23 946.00 | 46 862.00 |
BH Autres immobilisations financières | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 706 401.00 | 577 700.00 | 128 701.00 | 706 401.00 |
BT Marchandises | 1 568 423.00 | 101 046.00 | 1 467 377.00 | 1 568 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 842.00 | 7 242.00 | 282 600.00 | 289 842.00 |
BZ Autres créances | 762 209.00 | | 762 209.00 | 762 209.00 |
CF Disponibilités | 440 209.00 | | 440 209.00 | 440 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 060 682.00 | 108 288.00 | 2 952 395.00 | 3 060 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 767 084.00 | 685 988.00 | 3 081 096.00 | 3 767 084.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 853.00 | | | 6 853.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 619 850.00 | 619 850.00 | | 619 850.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 68 654.00 | 68 654.00 | | 68 654.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 985.00 | 61 985.00 | | 61 985.00 |
DG Autres réserves | 1 270 191.00 | 1 527 307.00 | | 1 270 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -437 891.00 | -257 116.00 | | -437 891.00 |
DL TOTAL (I) | 1 582 789.00 | 2 020 680.00 | | 1 582 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 781 721.00 | 900 570.00 | | 781 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 481 332.00 | 535 208.00 | | 481 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 750.00 | 116 753.00 | | 137 750.00 |
EA Autres dettes | 97 504.00 | 1 588.00 | | 97 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 498 307.00 | 1 554 120.00 | | 1 498 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 081 096.00 | 3 574 800.00 | | 3 081 096.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 900 050.00 | |
FD Production vendue biens | | | 77 826.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 977 876.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 17 954.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 995 831.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 199 505.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 173 534.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 734.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 431 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 474.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 335 292.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 078.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 151.00 | |
GE Autres charges | | | 75 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 605 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -415 543.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 593.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -437 801.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 497.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -497.00 | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 003 166.00 | 5 070 203.00 | | 4 003 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 441 057.00 | 5 327 319.00 | | 4 441 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -437 891.00 | -257 116.00 | | -437 891.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 581 904.00 | 3 800.00 | 8 004.00 | 581 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 581 904.00 | 3 800.00 | 8 004.00 | 581 904.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 100 650.00 | 396.00 | | 100 650.00 |
6T Sur comptes clients | 5 286.00 | 1 956.00 | | 5 286.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 105 936.00 | 2 352.00 | | 105 936.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 936.00 | 2 352.00 | | 105 936.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 481 332.00 | 481 332.00 | | 481 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 750.00 | 137 750.00 | | 137 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 504.00 | 97 504.00 | | 97 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
UX Autres créances clients | 289 842.00 | 280 989.00 | 8 853.00 | 289 842.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 781 721.00 | 173 132.00 | 608 589.00 | 781 721.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 279.00 | | | 118 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 762 209.00 | 762 209.00 | | 762 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 052 875.00 | 1 043 197.00 | 9 678.00 | 1 052 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 498 307.00 | 889 718.00 | 608 589.00 | 1 498 307.00 |