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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 242.00 | 8 242.00 | | 8 242.00 |
AH Fonds commercial | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 287 481.00 | 214 039.00 | 73 442.00 | 287 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 565.00 | 219 524.00 | 99 041.00 | 318 565.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 712.00 | 23 680.00 | 32.00 | 23 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 417.00 | | 40 417.00 | 40 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 678 877.00 | 465 485.00 | 213 392.00 | 678 877.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 133 890.00 | | 1 133 890.00 | 1 133 890.00 |
BZ Autres créances | 458 499.00 | | 458 499.00 | 458 499.00 |
CF Disponibilités | 614 673.00 | | 614 673.00 | 614 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 487.00 | | 4 487.00 | 4 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 211 550.00 | | 2 211 550.00 | 2 211 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 890 427.00 | 465 485.00 | 2 424 942.00 | 2 890 427.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 276.00 | 20 276.00 | | 20 276.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 276.00 | 20 276.00 | | 20 276.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 460 768.00 | 1 549 547.00 | | 1 460 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -92 686.00 | -88 779.00 | | -92 686.00 |
DL TOTAL (I) | 1 408 634.00 | 1 501 320.00 | | 1 408 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 850.00 | 2 975.00 | | 2 850.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 964.00 | 25 591.00 | | 19 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 468 101.00 | 334 564.00 | | 468 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 447 347.00 | 276 303.00 | | 447 347.00 |
EA Autres dettes | 618.00 | 6 118.00 | | 618.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 77 428.00 | 85 300.00 | | 77 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 016 308.00 | 730 851.00 | | 1 016 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 424 942.00 | 2 232 171.00 | | 2 424 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 016 308.00 | 730 851.00 | | 1 016 308.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 669.00 | 1 433.00 | | 669.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 556 776.00 | 55 650.00 | 170 620.00 | 556 776.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 242.00 | | | 8 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 548 534.00 | 55 650.00 | 170 620.00 | 548 534.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 468 101.00 | 468 101.00 | | 468 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 225.00 | 100 225.00 | | 100 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
8L Produits constatés d’avance | 77 428.00 | 77 428.00 | | 77 428.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 417.00 | 13 848.00 | 26 569.00 | 40 417.00 |
UX Autres créances clients | 1 133 890.00 | 1 133 890.00 | | 1 133 890.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VB T. V. A. | 68 008.00 | 68 008.00 | | 68 008.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 379 117.00 | 124 224.00 | 254 893.00 | 379 117.00 |
VP Divers | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 119.00 | 9 119.00 | | 9 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 861.00 | 8 861.00 | | 8 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 487.00 | 4 487.00 | | 4 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 637 293.00 | 1 355 831.00 | 281 462.00 | 1 637 293.00 |
VW T.V.A. | 338 003.00 | 338 003.00 | | 338 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 996 344.00 | 996 344.00 | | 996 344.00 |