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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 592 143.00 | 452 416.00 | 139 727.00 | 592 143.00 |
AN Terrains | 91 155.00 | | 91 155.00 | 91 155.00 |
AP Constructions | 2 978 164.00 | 2 424 528.00 | 553 636.00 | 2 978 164.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 417 573.00 | 330 649.00 | 86 925.00 | 417 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 773 105.00 | 402 555.00 | 370 549.00 | 773 105.00 |
AV Immobilisations en cours | 175 894.00 | | 175 894.00 | 175 894.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 425.00 | | 30 425.00 | 30 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 159 355.00 | 3 610 148.00 | 1 549 207.00 | 5 159 355.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 276.00 | 3 613.00 | 25 664.00 | 29 276.00 |
BT Marchandises | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 998.00 | | 1 998.00 | 1 998.00 |
BZ Autres créances | 337 942.00 | | 337 942.00 | 337 942.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 108 329.00 | | 9 108 329.00 | 9 108 329.00 |
CF Disponibilités | 514 894.00 | | 514 894.00 | 514 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 102.00 | | 42 102.00 | 42 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 034 913.00 | 3 613.00 | 10 031 301.00 | 10 034 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 194 268.00 | 3 613 761.00 | 11 580 507.00 | 15 194 268.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 100 895.00 | | 100 895.00 | 100 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 185 943.00 | 185 943.00 | | 185 943.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 953.00 | 21 953.00 | | 21 953.00 |
DG Autres réserves | 8 084 294.00 | 7 390 377.00 | | 8 084 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 482 115.00 | 864 731.00 | | 482 115.00 |
DL TOTAL (I) | 8 774 305.00 | 8 463 004.00 | | 8 774 305.00 |
DP Provisions pour risques | 252 423.00 | 252 423.00 | | 252 423.00 |
DQ Provisions pour charges | 125 047.00 | 115 686.00 | | 125 047.00 |
DR TOTAL (IV) | 377 470.00 | 368 109.00 | | 377 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 490 744.00 | 203.00 | | 1 490 744.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 840.00 | 217 038.00 | | 247 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 354 521.00 | 503 629.00 | | 354 521.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 191 035.00 | 54 068.00 | | 191 035.00 |
EA Autres dettes | 143 187.00 | 49 301.00 | | 143 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 428 733.00 | 824 240.00 | | 2 428 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 580 507.00 | 9 655 353.00 | | 11 580 507.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 204.00 | |
FD Production vendue biens | | | 4 070 757.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 070 960.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 109 723.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 969.00 | |
FQ Autres produits | | | 363.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 255 015.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 157.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 076.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 477 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 466 238.00 | |
FZ Charges sociales | | | 231 817.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 334 406.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9 361.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 372.00 | |
GE Autres charges | | | 9 425.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 632 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 622 703.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 792.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 792.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 628 495.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 083.00 | 9 775.00 | | 6 083.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 583.00 | 9 775.00 | | 6 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 838.00 | 1 145.00 | | 11 838.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 838.00 | 1 145.00 | | 11 838.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 255.00 | 8 630.00 | | -5 255.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 141 125.00 | 360 088.00 | | 141 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 267 390.00 | 6 523 006.00 | | 4 267 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 785 275.00 | 5 658 274.00 | | 3 785 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 482 115.00 | 864 731.00 | | 482 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 830 510.00 | | 418 877.00 | 4 830 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 131 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 033.00 | 5 159 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 592 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 90 033.00 | 4 435 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 578 765.00 | | 13 378.00 | 578 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 130 425.00 | | 395 499.00 | 4 130 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 121 320.00 | | 10 000.00 | 121 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 334 950.00 | 334 406.00 | 59 208.00 | 3 334 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 386 508.00 | 65 907.00 | | 386 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 948 441.00 | 268 499.00 | 59 208.00 | 2 948 441.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 368 109.00 | 9 361.00 | | 368 109.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 696.00 | 2 372.00 | 2 455.00 | 3 696.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 696.00 | 2 372.00 | 2 455.00 | 3 696.00 |
7C TOTAL GENERAL | 371 805.00 | 11 733.00 | 2 455.00 | 371 805.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 733.00 | 2 455.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 840.00 | 247 840.00 | | 247 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 190 480.00 | 190 480.00 | | 190 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 127.00 | 108 127.00 | | 108 127.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 191 035.00 | 191 035.00 | | 191 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 557.00 | 124 557.00 | | 124 557.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 425.00 | | 30 425.00 | 30 425.00 |
UX Autres créances clients | 1 998.00 | 1 998.00 | | 1 998.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 619.00 | 4 619.00 | | 4 619.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 89 872.00 | 89 872.00 | | 89 872.00 |
VB T. V. A. | 102 744.00 | 102 744.00 | | 102 744.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 490 000.00 | 1 490 000.00 | | 1 490 000.00 |
VI Groupe et associés | 18 630.00 | | 18 630.00 | 18 630.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 490 000.00 | | | 1 490 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 280.00 | 8 280.00 | | 8 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 581.00 | 55 581.00 | | 55 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 427.00 | 132 427.00 | | 132 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 102.00 | 42 102.00 | | 42 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 412 467.00 | 382 042.00 | 30 425.00 | 412 467.00 |
VW T.V.A. | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 427 328.00 | 2 408 698.00 | 18 630.00 | 2 427 328.00 |