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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 439.00 | | 439.00 | 439.00 |
AH Fonds commercial | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 917 619.00 | 915 199.00 | 2 419.00 | 917 619.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 253 526.00 | 251 131.00 | 2 395.00 | 253 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 826.00 | | 62 826.00 | 62 826.00 |
BZ Autres créances | 975 752.00 | 103 764.00 | 871 988.00 | 975 752.00 |
CF Disponibilités | 92 128.00 | | 92 128.00 | 92 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 983.00 | | 1 983.00 | 1 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 386 216.00 | 354 895.00 | 1 031 321.00 | 1 386 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 303 834.00 | 1 270 094.00 | 1 033 740.00 | 2 303 834.00 |
CU Autres participations | 749 455.00 | 749 455.00 | | 749 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 545 074.00 | 2 545 074.00 | | 2 545 074.00 |
DH Report à nouveau | -1 198 785.00 | -752 364.00 | | -1 198 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -734 372.00 | -446 421.00 | | -734 372.00 |
DL TOTAL (I) | 611 917.00 | 1 346 289.00 | | 611 917.00 |
DP Provisions pour risques | 57 697.00 | 53 219.00 | | 57 697.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 697.00 | 53 219.00 | | 57 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28.00 | 44.00 | | 28.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 382.00 | 104 439.00 | | 70 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 167.00 | 37 307.00 | | 149 167.00 |
EA Autres dettes | 1 503.00 | 6 014.00 | | 1 503.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 143 047.00 | 211 888.00 | | 143 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 126.00 | 359 691.00 | | 364 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 033 740.00 | 1 759 198.00 | | 1 033 740.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 486 698.00 | 125 741.00 | 612 438.00 | 486 698.00 |
FG Production vendue services | 107 748.00 | | 107 748.00 | 107 748.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 594 445.00 | 125 741.00 | 720 186.00 | 594 445.00 |
FM Production stockée | | | -3 222.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 59 375.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 164.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 781 514.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 580 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 103 764.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 44 470.00 | |
GE Autres charges | | | 151 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 378 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -597 364.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 611.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 611.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 165 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 165 004.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -162 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -759 757.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 385.00 | 1 098.00 | | 385.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 385.00 | 1 098.00 | | 35 385.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 000.00 | 573.00 | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 000.00 | 573.00 | | 10 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 385.00 | 524.00 | | 25 385.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 819 510.00 | 684 252.00 | | 819 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 553 882.00 | 1 130 673.00 | | 1 553 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -734 372.00 | -446 421.00 | | -734 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 929 131.00 | | | 929 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 916 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 513.00 | 917 619.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 880.00 | 1 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 632.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 064.00 | | | 6 064.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 632.00 | | | 6 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 916 435.00 | | | 916 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 406.00 | 107.00 | 11 513.00 | 11 406.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 774.00 | 107.00 | 4 880.00 | 4 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 632.00 | | 6 632.00 | 6 632.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 1 650 000.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 219.00 | 44 470.00 | 39 992.00 | 53 219.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 744.00 | | | 744.00 |
6N Sur stocks et en cours | 251 303.00 | | 172.00 | 251 303.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 103 764.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 001 502.00 | 268 764.00 | 172.00 | 1 001 502.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 054 721.00 | 313 234.00 | 40 164.00 | 1 054 721.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 148 234.00 | 5 164.00 | |
UG ‐ Financières | | 165 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 35 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 382.00 | 70 382.00 | | 70 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 943.00 | 71 943.00 | | 71 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 451.00 | 69 451.00 | | 69 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
8L Produits constatés d’avance | 143 047.00 | 143 047.00 | | 143 047.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
UX Autres créances clients | 62 826.00 | | | 62 826.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 333.00 | | | 333.00 |
VB T. V. A. | 26 805.00 | | | 26 805.00 |
VC Groupe et associés | 830 731.00 | | | 830 731.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 957.00 | 2 957.00 | | 2 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 883.00 | | | 117 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 983.00 | | | 1 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 205 562.00 | 1 205 562.00 | | 1 205 562.00 |
VW T.V.A. | 4 816.00 | 4 816.00 | | 4 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 126.00 | 364 126.00 | | 364 126.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |