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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 94 784.00 | 92 914.00 | 1 869.00 | 94 784.00 |
AN Terrains | 2 156 337.00 | | 2 156 337.00 | 2 156 337.00 |
AP Constructions | 22 672 757.00 | 6 028 918.00 | 16 643 838.00 | 22 672 757.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 518 302.00 | 404 889.00 | 113 412.00 | 518 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 127 000.00 | 728 443.00 | 398 557.00 | 1 127 000.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 574 182.00 | 7 255 166.00 | 19 319 016.00 | 26 574 182.00 |
BT Marchandises | 24 767 725.00 | 1 777 390.00 | 22 990 335.00 | 24 767 725.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 339 487.00 | | 339 487.00 | 339 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 218 597.00 | 531 030.00 | 90 687 567.00 | 91 218 597.00 |
BZ Autres créances | 92 059 954.00 | | 92 059 954.00 | 92 059 954.00 |
CF Disponibilités | 11 793 575.00 | | 11 793 575.00 | 11 793 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 132 911.00 | | 17 132 911.00 | 17 132 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 312 252.00 | 2 308 420.00 | 235 003 831.00 | 237 312 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 263 886 435.00 | 9 563 587.00 | 254 322 848.00 | 263 886 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 842 043.00 | 8 842 043.00 | | 8 842 043.00 |
DD Réserve légale (1) | 884 204.00 | 884 204.00 | | 884 204.00 |
DG Autres réserves | 41 977 928.00 | 32 482 726.00 | | 41 977 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 746 541.00 | 9 495 202.00 | | 4 746 541.00 |
DL TOTAL (I) | 56 450 717.00 | 51 704 176.00 | | 56 450 717.00 |
DP Provisions pour risques | 37 128 164.00 | 24 946 241.00 | | 37 128 164.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 016 125.00 | 2 902 814.00 | | 2 016 125.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 144 289.00 | 27 849 055.00 | | 39 144 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 078 061.00 | | | 10 078 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 284 304.00 | 8 752 248.00 | | 5 284 304.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 63 191 220.00 | 3 891 108.00 | | 63 191 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 588 129.00 | 8 565 915.00 | | 10 588 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 033 977.00 | 12 121 902.00 | | 16 033 977.00 |
EA Autres dettes | 32 072 316.00 | 32 221 463.00 | | 32 072 316.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 479 832.00 | 19 145 814.00 | | 21 479 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 727 841.00 | 84 698 453.00 | | 158 727 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 254 322 848.00 | 164 251 684.00 | | 254 322 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 934 820.00 | 60 184 691.00 | | 76 934 820.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 635 724 740.00 | 4 274 133.00 | 639 998 873.00 | 635 724 740.00 |
FG Production vendue services | 11 339 869.00 | | 11 339 869.00 | 11 339 869.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 647 064 609.00 | 4 274 133.00 | 651 338 742.00 | 647 064 609.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 564 050.00 | |
FQ Autres produits | | | 644 961.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 665 547 755.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 562 297 314.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 93 946 418.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 139.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -92 473 867.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 948 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 957 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 754 607.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 704 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 808 497.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 130 638.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 110 880.00 | |
GE Autres charges | | | 5 564 493.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 652 784 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 763 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 141 810.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 141 810.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 058 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 058 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -916 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 846 510.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 1 792 893.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 348.00 | 480 384.00 | | 18 348.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 744 316.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 348.00 | 3 224 700.00 | | 18 348.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107 276.00 | | | 107 276.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 591.00 | 884 282.00 | | 20 591.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 155 770.00 | 7 713.00 | | 155 770.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 283 638.00 | 891 996.00 | | 283 638.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -265 290.00 | 2 332 704.00 | | -265 290.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 550 375.00 | 1 977 838.00 | | 1 550 375.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 284 304.00 | 6 956 995.00 | | 5 284 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 665 707 914.00 | 702 666 582.00 | | 665 707 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 660 961 372.00 | 693 171 380.00 | | 660 961 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 746 541.00 | 9 495 202.00 | | 4 746 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 279 995.00 | | 766 543.00 | 26 279 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 574 183.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 474 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 785.00 | | | 94 785.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 057 211.00 | | 766 543.00 | 26 057 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 128 000.00 | | | 128 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 446 816.00 | 1 808 350.00 | | 5 446 816.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 843.00 | 6 072.00 | | 86 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 359 973.00 | 1 802 278.00 | | 5 359 973.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 849 055.00 | 20 338 482.00 | 9 043 228.00 | 27 849 055.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 331 337.00 | 2 598 843.00 | 3 150 789.00 | 2 331 337.00 |
6T Sur comptes clients | 385 243.00 | 155 771.00 | 9 984.00 | 385 243.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 716 680.00 | 2 752 614.00 | 3 160 772.00 | 2 716 680.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 565 735.00 | 23 091 096.00 | 12 204 000.00 | 30 565 735.00 |