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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 33 971.00 | | 33 971.00 | 33 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 329.00 | 22 589.00 | 3 740.00 | 26 329.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 492.00 | | 8 492.00 | 8 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 792.00 | 22 589.00 | 46 203.00 | 68 792.00 |
BT Marchandises | 329 019.00 | | 329 019.00 | 329 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 838.00 | | 71 838.00 | 71 838.00 |
BZ Autres créances | 14 229.00 | | 14 229.00 | 14 229.00 |
CF Disponibilités | 47 017.00 | | 47 017.00 | 47 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 103.00 | | 462 103.00 | 462 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 530 896.00 | 22 589.00 | 508 307.00 | 530 896.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 492.00 | | | 8 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 462.00 | 75 462.00 | | 75 462.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 160 806.00 | 160 806.00 | | 160 806.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 546.00 | 7 546.00 | | 7 546.00 |
DG Autres réserves | 513 627.00 | 513 627.00 | | 513 627.00 |
DH Report à nouveau | -400 443.00 | -393 403.00 | | -400 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 634.00 | -7 040.00 | | 4 634.00 |
DL TOTAL (I) | 361 633.00 | 356 999.00 | | 361 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 030.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 298.00 | 130 298.00 | | 105 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 789.00 | 6 758.00 | | 13 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 586.00 | 2 671.00 | | 7 586.00 |
EA Autres dettes | 20 000.00 | 17 700.00 | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 673.00 | 163 457.00 | | 146 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 508 307.00 | 520 456.00 | | 508 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 673.00 | 163 457.00 | | 146 673.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 030.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 139 467.00 | 38 050.00 | 177 517.00 | 139 467.00 |
FG Production vendue services | 2 192.00 | | 2 192.00 | 2 192.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 141 659.00 | 38 050.00 | 179 709.00 | 141 659.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 179 859.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60 301.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 32 367.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 324.00 | |
GE Autres charges | | | 803.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 174 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 669.00 | |
GN Différences positives de change | | | 673.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 342.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 708.00 | | | 1 708.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 708.00 | | | 1 708.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 708.00 | | | -1 708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 532.00 | 542 954.00 | | 180 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 175 897.00 | 549 994.00 | | 175 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 634.00 | -7 040.00 | | 4 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 792.00 | | | 68 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 792.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 971.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 971.00 | | | 33 971.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 329.00 | | | 26 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 492.00 | | | 8 492.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 265.00 | 1 324.00 | | 21 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 265.00 | 1 324.00 | | 21 265.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | | 2.00 | |
6T Sur comptes clients | 17 003.00 | | 17 003.00 | 17 003.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 003.00 | | 17 003.00 | 17 003.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 003.00 | | 17 003.00 | 17 003.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 17 003.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 789.00 | 13 789.00 | | 13 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 492.00 | 8 492.00 | | 8 492.00 |
UX Autres créances clients | 71 838.00 | | | 71 838.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 350.00 | | | 11 350.00 |
VB T. V. A. | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 030.00 | 6 030.00 | | 6 030.00 |
VI Groupe et associés | 100 298.00 | 100 298.00 | | 100 298.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 560.00 | 94 560.00 | | 94 560.00 |
VW T.V.A. | 7 586.00 | 7 586.00 | | 7 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 673.00 | 146 673.00 | | 146 673.00 |