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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 768.00 | 9 768.00 | | 9 768.00 |
AH Fonds commercial | 34 277.00 | | 34 277.00 | 34 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 815.00 | 78 483.00 | 1 332.00 | 79 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 608.00 | | 6 608.00 | 6 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 469.00 | 88 252.00 | 42 217.00 | 130 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 774.00 | | 109 774.00 | 109 774.00 |
BZ Autres créances | 440 746.00 | | 440 746.00 | 440 746.00 |
CF Disponibilités | 521 394.00 | | 521 394.00 | 521 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 396.00 | | 13 396.00 | 13 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 085 311.00 | | 1 085 311.00 | 1 085 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 215 780.00 | 88 252.00 | 1 127 528.00 | 1 215 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 280 237.00 | 280 237.00 | | 280 237.00 |
DH Report à nouveau | 80 351.00 | 70 590.00 | | 80 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 990.00 | 9 760.00 | | 14 990.00 |
DL TOTAL (I) | 419 579.00 | 404 588.00 | | 419 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 867.00 | 137 195.00 | | 136 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 533 878.00 | 250 581.00 | | 533 878.00 |
EA Autres dettes | 37 204.00 | 24 350.00 | | 37 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 707 949.00 | 412 126.00 | | 707 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 127 528.00 | 816 714.00 | | 1 127 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 707 949.00 | 412 126.00 | | 707 949.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 200 030.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 540.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 1 520.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 189 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 802.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 395.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 395.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 032.00 | 1 805.00 | | 2 032.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 805.00 | 1 059.00 | | 1 805.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 805.00 | 1 059.00 | | 1 805.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13.00 | 179.00 | | 13.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13.00 | 179.00 | | 13.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 792.00 | 880.00 | | 1 792.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 909.00 | | | 909.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 204 231.00 | 205 118.00 | | 204 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 189 240.00 | 195 358.00 | | 189 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 990.00 | 9 760.00 | | 14 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 441.00 | | 1 934.00 | 133 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 608.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 906.00 | 130 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 046.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 906.00 | 79 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 046.00 | | | 44 046.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 915.00 | | 1 806.00 | 82 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 480.00 | | 128.00 | 6 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 391.00 | | 6 139.00 | 94 391.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 769.00 | | | 9 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 622.00 | | 6 139.00 | 84 622.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 533 878.00 | 533 878.00 | | 533 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 204.00 | 37 204.00 | | 37 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 608.00 | 6 608.00 | | 6 608.00 |
UX Autres créances clients | 109 774.00 | | | 109 774.00 |
VC Groupe et associés | 17 595.00 | | | 17 595.00 |
VI Groupe et associés | 136 867.00 | 136 867.00 | | 136 867.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 641.00 | | | 3 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 419 511.00 | | | 419 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 396.00 | | | 13 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 570 526.00 | 570 526.00 | | 570 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 707 950.00 | 707 950.00 | | 707 950.00 |