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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 788.00 | 252.00 | 1 535.00 | 1 788.00 |
AH Fonds commercial | 14 826.00 | | 14 826.00 | 14 826.00 |
AN Terrains | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
AP Constructions | 915 097.00 | 840 602.00 | 74 495.00 | 915 097.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 190.00 | 10 458.00 | 7 732.00 | 18 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 986.00 | 145 091.00 | 28 896.00 | 173 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 844.00 | | 15 844.00 | 15 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 146 591.00 | 996 403.00 | 150 188.00 | 1 146 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 41 158.00 | | 41 158.00 | 41 158.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 508 040.00 | | 508 040.00 | 508 040.00 |
CF Disponibilités | 189 832.00 | | 189 832.00 | 189 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 729.00 | | 729.00 | 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 739 759.00 | | 739 759.00 | 739 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 886 351.00 | 996 403.00 | 889 948.00 | 1 886 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 450.00 | 45 450.00 | | 45 450.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 550.00 | 14 550.00 | | 14 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 545.00 | 4 545.00 | | 4 545.00 |
DG Autres réserves | 601 100.00 | 556 700.00 | | 601 100.00 |
DH Report à nouveau | 26.00 | 75.00 | | 26.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -126 116.00 | 44 351.00 | | -126 116.00 |
DL TOTAL (I) | 539 555.00 | 665 671.00 | | 539 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 453.00 | 85 008.00 | | 139 453.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 242.00 | 10 673.00 | | 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 858.00 | 27 088.00 | | 13 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 839.00 | 137 691.00 | | 46 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 392.00 | 260 460.00 | | 350 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 889 948.00 | 926 132.00 | | 889 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 392.00 | 260 460.00 | | 200 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 194 639.00 | | 13 252.00 | 1 194 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 844.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 300.00 | 1 146 591.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 880.00 | 16 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 420.00 | 1 114 133.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 706.00 | | 1 788.00 | 15 706.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 163 089.00 | | 11 464.00 | 1 163 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 844.00 | | | 15 844.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 035 547.00 | 22 156.00 | 61 300.00 | 1 035 547.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 880.00 | 252.00 | 880.00 | 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 034 667.00 | 21 904.00 | 60 420.00 | 1 034 667.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 859.00 | 13 859.00 | | 13 859.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 315.00 | 17 315.00 | | 17 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 926.00 | 26 926.00 | | 26 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 844.00 | | 15 844.00 | 15 844.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 443.00 | 6 443.00 | | 6 443.00 |
VB T. V. A. | 2 914.00 | 2 914.00 | | 2 914.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 139 453.00 | 139 453.00 | | 139 453.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 461.00 | 4 461.00 | | 4 461.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 27 340.00 | 27 340.00 | | 27 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 713.00 | 1 713.00 | | 1 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 731.00 | 41 887.00 | 15 844.00 | 57 731.00 |
VW T.V.A. | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 392.00 | 200 392.00 | 150 000.00 | 350 392.00 |