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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 139.00 | 2 139.00 | | 2 139.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 193.00 | 24 710.00 | 15 483.00 | 40 193.00 |
AH Fonds commercial | 64 893.00 | 22 867.00 | 42 026.00 | 64 893.00 |
AN Terrains | 99 851.00 | 11 430.00 | 88 420.00 | 99 851.00 |
AP Constructions | 1 257 826.00 | 1 254 240.00 | 3 586.00 | 1 257 826.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 277 066.00 | 853 411.00 | 423 654.00 | 1 277 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 140.00 | 151 006.00 | 7 134.00 | 158 140.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 22 255.00 | | 22 255.00 | 22 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 922 362.00 | 2 319 803.00 | 602 559.00 | 2 922 362.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 771 870.00 | 190 008.00 | 581 862.00 | 771 870.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 532 289.00 | 43 553.00 | 488 736.00 | 532 289.00 |
BT Marchandises | 374 079.00 | 140 455.00 | 233 624.00 | 374 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 051.00 | 19 651.00 | 194 400.00 | 214 051.00 |
BZ Autres créances | 59 943.00 | | 59 943.00 | 59 943.00 |
CF Disponibilités | 286 937.00 | | 286 937.00 | 286 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 378.00 | | 3 378.00 | 3 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 242 546.00 | 393 667.00 | 1 848 878.00 | 2 242 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 164 908.00 | 2 713 471.00 | 2 451 437.00 | 5 164 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 504 000.00 | 504 000.00 | | 504 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 400.00 | 50 400.00 | | 50 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 807 846.00 | 746 887.00 | | 807 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 695.00 | 60 960.00 | | 19 695.00 |
DL TOTAL (I) | 1 381 941.00 | 1 362 246.00 | | 1 381 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 575 847.00 | 619 414.00 | | 575 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 227.00 | 93 430.00 | | 5 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 340 284.00 | 331 702.00 | | 340 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 018.00 | 111 441.00 | | 147 018.00 |
EA Autres dettes | 1 119.00 | 22 054.00 | | 1 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 069 496.00 | 1 178 041.00 | | 1 069 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 451 437.00 | 2 540 287.00 | | 2 451 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 673 130.00 | 733 581.00 | | 673 130.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 936.00 | 51 241.00 | | 50 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 139.00 | | | 2 139.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 693.00 | | 18 686.00 | 130 693.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 606.00 | | 649.00 | 21 606.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 191 569.00 | 172 527.00 | 44 292.00 | 2 191 569.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 139.00 | | | 2 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88 088.00 | 3 782.00 | 44 292.00 | 88 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 101 342.00 | 168 745.00 | | 2 101 342.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 297 522.00 | 374 016.00 | 297 522.00 | 297 522.00 |
6T Sur comptes clients | 18 716.00 | 1 575.00 | 639.00 | 18 716.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 316 237.00 | 375 591.00 | 298 161.00 | 316 237.00 |
7C TOTAL GENERAL | 316 237.00 | 375 591.00 | 298 161.00 | 316 237.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 375 591.00 | 298 161.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 340 284.00 | 340 284.00 | | 340 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 569.00 | 71 569.00 | | 71 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 218.00 | 72 218.00 | | 72 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 255.00 | | 22 255.00 | 22 255.00 |
UX Autres créances clients | 192 052.00 | 192 052.00 | | 192 052.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 226.00 | 5 226.00 | | 5 226.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 999.00 | 21 999.00 | | 21 999.00 |
VB T. V. A. | 30 598.00 | 30 598.00 | | 30 598.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 575 847.00 | 179 481.00 | 354 598.00 | 575 847.00 |
VI Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 002.00 | | | 64 002.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 873.00 | 2 873.00 | | 2 873.00 |
VP Divers | 4 420.00 | 4 420.00 | | 4 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 231.00 | 3 231.00 | | 3 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 825.00 | 16 825.00 | | 16 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 378.00 | 3 378.00 | | 3 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 627.00 | 277 372.00 | 22 255.00 | 299 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 069 496.00 | 673 130.00 | 354 598.00 | 1 069 496.00 |