| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 311 594.00 | 1 311 594.00 | | 1 311 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 667 923.00 | 307 740.00 | 360 183.00 | 667 923.00 |
BH Autres immobilisations financières | 772 121 622.00 | 23 718 838.00 | 748 402 784.00 | 772 121 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 774 101 139.00 | 25 338 172.00 | 748 762 967.00 | 774 101 139.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 128 718.00 | | 128 718.00 | 128 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 653 051.00 | | 20 653 051.00 | 20 653 051.00 |
BZ Autres créances | 63 685 581.00 | | 63 685 581.00 | 63 685 581.00 |
CF Disponibilités | 421 424.00 | | 421 424.00 | 421 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 888 773.00 | | 84 888 773.00 | 84 888 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 859 210 792.00 | 25 338 172.00 | 833 872 620.00 | 859 210 792.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 220 880.00 | | 220 880.00 | 220 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 476 752.00 | 38 476 752.00 | | 38 476 752.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 233 674 534.00 | 233 674 534.00 | | 233 674 534.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 847 675.00 | 3 847 675.00 | | 3 847 675.00 |
DH Report à nouveau | 124 742 374.00 | 126 478 413.00 | | 124 742 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 158 771.00 | 103 263 961.00 | | 121 158 771.00 |
DK Provisions réglementées | 376 438.00 | 373 875.00 | | 376 438.00 |
DL TOTAL (I) | 522 276 544.00 | 506 115 210.00 | | 522 276 544.00 |
DP Provisions pour risques | 4 410 865.00 | 4 044 865.00 | | 4 410 865.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 410 865.00 | 4 044 865.00 | | 4 410 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260 279 276.00 | 190 000 000.00 | | 260 279 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 981 753.00 | 21 078 853.00 | | 22 981 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 646 017.00 | 11 601 680.00 | | 13 646 017.00 |
EA Autres dettes | 10 263 974.00 | 8 859 776.00 | | 10 263 974.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 375.00 | 84 375.00 | | 9 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 180 396.00 | 231 624 684.00 | | 307 180 396.00 |
ED (V) | 4 815.00 | 9 716.00 | | 4 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 833 872 620.00 | 741 794 476.00 | | 833 872 620.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 767.00 | |
FQ Autres produits | | | 64 980 386.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 009 152.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 219 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 993 224.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 711 884.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 437 935.00 | |
GE Autres charges | | | 9 399 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 803 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 179 605.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 122 313 251.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 122 313 251.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 265 378.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 265 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 120 073 924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 253 529.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 876 099.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 966 699.00 | | | 966 699.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -966 699.00 | 11 876 099.00 | | -966 699.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 650 505.00 | 480 737.00 | | 650 505.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 522 446.00 | 2 131 093.00 | | 1 522 446.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 187 322 403.00 | 180 874 519.00 | | 187 322 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 163 632.00 | 77 610 558.00 | | 66 163 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 158 771.00 | 103 263 961.00 | | 121 158 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 704 559 317.00 | | 84 128 818.00 | 704 559 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 452 762.00 | 772 121 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 586 995.00 | 774 101 139.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 311 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 134 233.00 | 667 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 311 594.00 | | | 1 311 594.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 802 156.00 | | | 802 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 702 445 567.00 | | 84 128 818.00 | 702 445 567.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 542 399.00 | 76 935.00 | | 1 542 399.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 311 594.00 | | | 1 311 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 805.00 | 76 935.00 | | 230 805.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 373 875.00 | 2 563.00 | | 373 875.00 |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 044 865.00 | 895 000.00 | 529 000.00 | 4 044 865.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 418 740.00 | 897 563.00 | 529 000.00 | 4 418 740.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 260 000 000.00 | | 190 000 000.00 | 260 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 981 753.00 | 22 981 753.00 | | 22 981 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 563 806.00 | 10 563 806.00 | | 10 563 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 263 974.00 | 10 263 974.00 | | 10 263 974.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 265 988.00 | 8 199 661.00 | 2 066 328.00 | 10 265 988.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 292 922.00 | 292 922.00 | | 292 922.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 653 051.00 | 20 653 051.00 | | 20 653 051.00 |
VB T. V. A. | 3 020 299.00 | 3 020 299.00 | | 3 020 299.00 |
VC Groupe et associés | 27 169 897.00 | 27 169 897.00 | | 27 169 897.00 |
VI Groupe et associés | 73 379.00 | 73 379.00 | | 73 379.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 814 092.00 | 10 814 092.00 | | 10 814 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 532 688.00 | 532 688.00 | | 532 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 388 371.00 | 22 388 371.00 | | 22 388 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 604 620.00 | 92 538 292.00 | 2 066 328.00 | 94 604 620.00 |
VW T.V.A. | 2 549 524.00 | 2 549 524.00 | | 2 549 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 965 124.00 | 46 965 124.00 | 190 000 000.00 | 306 965 124.00 |