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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 368.00 | | 3 368.00 | 3 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 9 503.00 | | 9 503.00 | 9 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 872.00 | | 12 872.00 | 12 872.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 430 229.00 | | 430 229.00 | 430 229.00 |
BZ Autres créances | 174 437.00 | | 174 437.00 | 174 437.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 287 971.00 | | 287 971.00 | 287 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 892 638.00 | | 892 638.00 | 892 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 905 510.00 | | 905 510.00 | 905 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 756.00 | 9 756.00 | | 9 756.00 |
DD Réserve légale (1) | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
DG Autres réserves | 545 732.00 | 775 754.00 | | 545 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -164 000.00 | -86 982.00 | | -164 000.00 |
DL TOTAL (I) | 392 463.00 | 699 504.00 | | 392 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 12.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 749.00 | 65.00 | | 75 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 506.00 | 10 985.00 | | 10 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 079.00 | 57 533.00 | | 81 079.00 |
EA Autres dettes | 345 712.00 | | | 345 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 513 047.00 | 68 596.00 | | 513 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 905 510.00 | 768 100.00 | | 905 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 513 047.00 | 68 596.00 | | 513 047.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 12.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 325 603.00 | | 325 603.00 | 325 603.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 325 603.00 | | 325 603.00 | 325 603.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 926.00 | |
FQ Autres produits | | | 130 075.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 464 605.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 599.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 438.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 343 366.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 088.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 093.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 347.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 630 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -166 320.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 569.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -162 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 700.00 | 15 900.00 | | 17 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 700.00 | 15 900.00 | | 17 700.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 826.00 | 14 333.00 | | 19 826.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 122.00 | | | 29 122.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 949.00 | 14 333.00 | | 48 949.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 249.00 | 1 566.00 | | -31 249.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -30 000.00 | | | -30 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 485 875.00 | 335 664.00 | | 485 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 649 875.00 | 422 646.00 | | 649 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -164 000.00 | -86 982.00 | | -164 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 551.00 | 36 216.00 | 89 767.00 | 53 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 551.00 | 36 216.00 | 89 767.00 | 53 551.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 506.00 | 10 506.00 | | 10 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 079.00 | 81 079.00 | | 81 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 345 713.00 | 345 713.00 | | 345 713.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 504.00 | | 9 504.00 | 9 504.00 |
UX Autres créances clients | 430 229.00 | 430 229.00 | | 430 229.00 |
VI Groupe et associés | 75 749.00 | 75 749.00 | | 75 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 174 437.00 | 174 437.00 | | 174 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 614 170.00 | 604 666.00 | 9 504.00 | 614 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 047.00 | 513 047.00 | | 513 047.00 |