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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 20 511.00 | 2 654.00 | 17 857.00 | 20 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 812 504.00 | | 812 504.00 | 812 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 900 723.00 | 6 754.00 | 1 893 969.00 | 1 900 723.00 |
BP En cours de production de services | 35 819.00 | | 35 819.00 | 35 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
BZ Autres créances | 5 612.00 | | 5 612.00 | 5 612.00 |
CF Disponibilités | 6 197.00 | | 6 197.00 | 6 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 869.00 | | 47 869.00 | 47 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 948 592.00 | 6 754.00 | 1 941 838.00 | 1 948 592.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 063 607.00 | | 1 063 607.00 | 1 063 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 410 000.00 | 410 000.00 | | 410 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 310.00 | 6 250.00 | | 6 310.00 |
DG Autres réserves | 458 059.00 | 458 059.00 | | 458 059.00 |
DH Report à nouveau | 900 089.00 | 898 965.00 | | 900 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 408.00 | 1 183.00 | | -3 408.00 |
DL TOTAL (I) | 1 771 050.00 | 1 774 458.00 | | 1 771 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 424.00 | 136 424.00 | | 136 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 377.00 | 12 513.00 | | 33 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 987.00 | 2 387.00 | | 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 788.00 | 151 324.00 | | 170 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 941 838.00 | 1 925 782.00 | | 1 941 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 788.00 | 151 324.00 | | 170 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 890 724.00 | | 10 000.00 | 1 890 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 876 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 900 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 612.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 612.00 | | | 24 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 866 112.00 | | 10 000.00 | 1 866 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 754.00 | | | 6 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 754.00 | | | 6 754.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 377.00 | 33 377.00 | | 33 377.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 812 504.00 | | 812 504.00 | 812 504.00 |
UX Autres créances clients | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VB T. V. A. | 5 606.00 | 5 606.00 | | 5 606.00 |
VI Groupe et associés | 136 424.00 | 136 424.00 | | 136 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VS Charges constatées d’avance | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 818 357.00 | 5 853.00 | 812 504.00 | 818 357.00 |
VW T.V.A. | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 788.00 | 170 788.00 | | 170 788.00 |