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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 832.00 | | 6 832.00 | 6 832.00 |
AH Fonds commercial | 136 255.00 | 45 000.00 | 91 255.00 | 136 255.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 350 401.00 | 277 295.00 | 73 106.00 | 350 401.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 369.00 | | 27 369.00 | 27 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 520 857.00 | 322 295.00 | 198 562.00 | 520 857.00 |
BT Marchandises | 509 557.00 | 145 408.00 | 364 149.00 | 509 557.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 682 287.00 | | 682 287.00 | 682 287.00 |
BZ Autres créances | 141 330.00 | | 141 330.00 | 141 330.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 611 140.00 | | 611 140.00 | 611 140.00 |
CF Disponibilités | 1 797 557.00 | | 1 797 557.00 | 1 797 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 855.00 | | 4 855.00 | 4 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 746 726.00 | 145 408.00 | 3 601 318.00 | 3 746 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 267 582.00 | 467 702.00 | 3 799 880.00 | 4 267 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 83 980.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 910 201.00 | 687 894.00 | | 910 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 685 796.00 | 985 327.00 | | 685 796.00 |
DL TOTAL (I) | 2 695 998.00 | 2 757 201.00 | | 2 695 998.00 |
DP Provisions pour risques | 126 698.00 | 81 192.00 | | 126 698.00 |
DR TOTAL (IV) | 126 698.00 | 81 192.00 | | 126 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308 638.00 | 439 706.00 | | 308 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 444 239.00 | 1 119 757.00 | | 444 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 846.00 | 650 887.00 | | 216 846.00 |
EA Autres dettes | 7 461.00 | 24 336.00 | | 7 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 977 184.00 | 2 234 686.00 | | 977 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 799 880.00 | 5 073 080.00 | | 3 799 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 522 974.00 | | 12 883.00 | 522 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 369.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | 520 857.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 000.00 | 143 087.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 000.00 | 350 401.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 087.00 | | | 146 087.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 350 018.00 | | 12 383.00 | 350 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 869.00 | | 500.00 | 26 869.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 553.00 | 73 741.00 | 12 000.00 | 260 553.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 45 000.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 553.00 | 28 741.00 | 12 000.00 | 260 553.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 145 408.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 145 408.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 444 239.00 | 444 239.00 | | 444 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 216 845.00 | 216 845.00 | | 216 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 461.00 | 7 461.00 | | 7 461.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 308 638.00 | 87 443.00 | 221 195.00 | 308 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 977 184.00 | 755 989.00 | 221 195.00 | 977 184.00 |