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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 945.00 | 39 446.00 | 499.00 | 39 945.00 |
AH Fonds commercial | 3 956.00 | | 3 956.00 | 3 956.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 073.00 | 103 143.00 | 60 929.00 | 164 073.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 881.00 | | 2 881.00 | 2 881.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 691.00 | | 21 691.00 | 21 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 547.00 | 142 589.00 | 102 957.00 | 245 547.00 |
BP En cours de production de services | 644 207.00 | | 644 207.00 | 644 207.00 |
BT Marchandises | 9 241.00 | 3 490.00 | 5 751.00 | 9 241.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 288 919.00 | 364.00 | 288 555.00 | 288 919.00 |
BZ Autres créances | 326 729.00 | | 326 729.00 | 326 729.00 |
CF Disponibilités | 281 039.00 | | 281 039.00 | 281 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 612.00 | | 29 612.00 | 29 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 579 751.00 | 3 855.00 | 1 575 895.00 | 1 579 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 825 298.00 | 146 445.00 | 1 678 853.00 | 1 825 298.00 |
CU Autres participations | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 200.00 | 76 200.00 | | 76 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 620.00 | 7 620.00 | | 7 620.00 |
DH Report à nouveau | 614 614.00 | 526 322.00 | | 614 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 301.00 | 88 292.00 | | 8 301.00 |
DL TOTAL (I) | 706 735.00 | 698 434.00 | | 706 735.00 |
DQ Provisions pour charges | | 4 816.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 816.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 496.00 | 123 790.00 | | 92 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 490 692.00 | 451 735.00 | | 490 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 873.00 | 134 267.00 | | 123 873.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 63 736.00 | | |
EA Autres dettes | 56 728.00 | 53 931.00 | | 56 728.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 208 326.00 | 198 502.00 | | 208 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 972 117.00 | 1 025 963.00 | | 972 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 678 853.00 | 1 729 213.00 | | 1 678 853.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 596.00 | | 2 596.00 | 2 596.00 |
FD Production vendue biens | 39 593.00 | 5 588.00 | 45 181.00 | 39 593.00 |
FG Production vendue services | 762 165.00 | 141 997.00 | 904 162.00 | 762 165.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 804 355.00 | 147 585.00 | 951 940.00 | 804 355.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 334.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 816.00 | |
FQ Autres produits | | | 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 989 222.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 092.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 751.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 374 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 461 755.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 088.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 105.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 090.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 052 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 516.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 257.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 264.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 426.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63 684.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 200.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 279.00 | 4 073.00 | | 279.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 71 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 472.00 | | | 472.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 751.00 | 75 073.00 | | 751.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -751.00 | -70 873.00 | | -751.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -72 737.00 | -111 976.00 | | -72 737.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 989 487.00 | 1 213 909.00 | | 989 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 981 185.00 | 1 125 617.00 | | 981 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 301.00 | 88 292.00 | | 8 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 098.00 | | 8 190.00 | 277 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | 37 572.00 | 15 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 000.00 | 24 742.00 | 245 547.00 | 15 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 901.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 742.00 | 164 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 901.00 | | | 43 901.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 624.00 | | 8 190.00 | 180 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 572.00 | | | 52 572.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 754.00 | 16 577.00 | 24 742.00 | 150 754.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 880.00 | 565.00 | | 38 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 874.00 | 16 011.00 | 24 742.00 | 111 874.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 816.00 | | 4 816.00 | 4 816.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 490.00 | | | 3 490.00 |
6T Sur comptes clients | 364.00 | | | 364.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 855.00 | | | 3 855.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 671.00 | | 4 816.00 | 8 671.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 92 332.00 | 84 990.00 | 7 342.00 | 92 332.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 490 692.00 | 490 692.00 | | 490 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 939.00 | 32 939.00 | | 32 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 046.00 | 33 046.00 | | 33 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 728.00 | 56 728.00 | | 56 728.00 |
8L Produits constatés d’avance | 208 326.00 | 208 326.00 | | 208 326.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 691.00 | | 21 691.00 | 21 691.00 |
UX Autres créances clients | 268 109.00 | 268 109.00 | | 268 109.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 658.00 | 3 658.00 | | 3 658.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 810.00 | 20 810.00 | | 20 810.00 |
VB T. V. A. | 73 984.00 | 73 984.00 | | 73 984.00 |
VI Groupe et associés | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 304.00 | | | 14 304.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 184 713.00 | 184 713.00 | | 184 713.00 |
VP Divers | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 460.00 | 3 460.00 | | 3 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 488.00 | 58 488.00 | | 58 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 612.00 | 29 612.00 | | 29 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 666 953.00 | 645 261.00 | 21 691.00 | 666 953.00 |
VW T.V.A. | 54 428.00 | 54 428.00 | | 54 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 972 117.00 | 964 775.00 | 7 342.00 | 972 117.00 |