| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 117 312.00 | 117 312.00 | | 117 312.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 345 704.00 | 281 124.00 | 64 580.00 | 345 704.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
AN Terrains | 130 449.00 | | 130 449.00 | 130 449.00 |
AP Constructions | 3 251 213.00 | 3 043 982.00 | 207 231.00 | 3 251 213.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 585 585.00 | 2 354 897.00 | 230 687.00 | 2 585 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 511 272.00 | 477 597.00 | 33 675.00 | 511 272.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 669.00 | | 7 669.00 | 7 669.00 |
BF Prêts | 139 406.00 | | 139 406.00 | 139 406.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 103.00 | | 1 103.00 | 1 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 123 795.00 | 6 306 927.00 | 816 868.00 | 7 123 795.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 013 636.00 | 246 482.00 | 767 153.00 | 1 013 636.00 |
BN En cours de production de biens | 144 016.00 | | 144 016.00 | 144 016.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 189 634.00 | 25 290.00 | 164 343.00 | 189 634.00 |
BT Marchandises | 19 953.00 | 11 998.00 | 7 955.00 | 19 953.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 931.00 | | 4 931.00 | 4 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 047 293.00 | | 1 047 293.00 | 1 047 293.00 |
BZ Autres créances | 1 669 301.00 | | 1 669 301.00 | 1 669 301.00 |
CF Disponibilités | 948 140.00 | | 948 140.00 | 948 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 782.00 | | 21 782.00 | 21 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 058 686.00 | 283 771.00 | 4 774 915.00 | 5 058 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 182 481.00 | 6 590 697.00 | 5 591 783.00 | 12 182 481.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 069.00 | | 2 069.00 | 2 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 628 165.00 | 628 165.00 | | 628 165.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 468 711.00 | 468 711.00 | | 468 711.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 282 031.00 | 282 031.00 | | 282 031.00 |
DH Report à nouveau | 1 959 372.00 | 1 500 594.00 | | 1 959 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 400 707.00 | 458 779.00 | | 400 707.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 040.00 | | | 10 040.00 |
DL TOTAL (I) | 4 629 026.00 | 4 218 278.00 | | 4 629 026.00 |
DQ Provisions pour charges | 192 004.00 | 173 693.00 | | 192 004.00 |
DR TOTAL (IV) | 192 004.00 | 173 693.00 | | 192 004.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 015.00 | 128 455.00 | | 43 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 572.00 | 312 938.00 | | 279 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 438 794.00 | 432 070.00 | | 438 794.00 |
EA Autres dettes | 9 372.00 | 26 807.00 | | 9 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 770 754.00 | 900 270.00 | | 770 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 591 783.00 | 5 292 241.00 | | 5 591 783.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 199 422.00 | | 199 422.00 | 199 422.00 |
FD Production vendue biens | 2 390 064.00 | 1 732 563.00 | 4 122 627.00 | 2 390 064.00 |
FG Production vendue services | 122 013.00 | 50 124.00 | 172 137.00 | 122 013.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 711 498.00 | 1 782 687.00 | 4 494 185.00 | 2 711 498.00 |
FM Production stockée | | | 91 071.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 607.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 228.00 | |
FQ Autres produits | | | 267.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 653 358.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 429.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 461.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 072 217.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -77 052.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 720 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 573 541.00 | |
FZ Charges sociales | | | 622 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136 493.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 602.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 424.00 | |
GE Autres charges | | | 3 329.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 275 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 377 806.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 26 915.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 570.00 | |
GN Différences positives de change | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 509.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 304.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 406 011.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 134.00 | | | 134.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 134.00 | | | 134.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 438.00 | 9 734.00 | | 5 438.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 438.00 | 9 734.00 | | 5 438.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 304.00 | -9 734.00 | | -5 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 682 001.00 | 4 583 492.00 | | 4 682 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 281 294.00 | 4 124 714.00 | | 4 281 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 400 707.00 | 458 779.00 | | 400 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 049 787.00 | | 85 709.00 | 7 049 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 142 579.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 701.00 | 7 123 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 495 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 701.00 | 6 486 186.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 495 030.00 | | | 495 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 412 178.00 | | 85 709.00 | 6 412 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 142 579.00 | | | 142 579.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 178 834.00 | 136 494.00 | 8 403.00 | 6 178 834.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 402 666.00 | 27 783.00 | | 402 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 776 168.00 | 108 711.00 | 8 403.00 | 5 776 168.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 173 693.00 | 18 424.00 | 113.00 | 173 693.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 32 014.00 | | | 32 014.00 |
6N Sur stocks et en cours | 277 593.00 | 44 602.00 | 38 424.00 | 277 593.00 |
6T Sur comptes clients | 3 029.00 | | 3 029.00 | 3 029.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 312 636.00 | 44 602.00 | 41 453.00 | 312 636.00 |
7C TOTAL GENERAL | 486 329.00 | 63 026.00 | 41 566.00 | 486 329.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 63 026.00 | 41 566.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 572.00 | 279 572.00 | | 279 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 372.00 | 9 372.00 | | 9 372.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 069.00 | | 2 069.00 | 2 069.00 |
UP Prêts | 139 407.00 | 11 433.00 | 127 974.00 | 139 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 103.00 | | 1 103.00 | 1 103.00 |
UX Autres créances clients | 1 047 293.00 | 1 047 293.00 | | 1 047 293.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 324.00 | 7 324.00 | | 7 324.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
VC Groupe et associés | 1 633 078.00 | | 1 633 078.00 | 1 633 078.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 509.00 | 16 509.00 | | 16 509.00 |
VP Divers | 11 689.00 | 11 689.00 | | 11 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 438 794.00 | 438 794.00 | | 438 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 782.00 | 21 782.00 | | 21 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 880 956.00 | 1 116 732.00 | 1 764 224.00 | 2 880 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 727 738.00 | 727 738.00 | | 727 738.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |