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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 595.00 | 18 432.00 | 8 163.00 | 26 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 216.00 | 27 706.00 | 18 510.00 | 46 216.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 126.00 | | 4 126.00 | 4 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 802.00 | 47 938.00 | 33 864.00 | 81 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 371 374.00 | 20 416.00 | 350 958.00 | 371 374.00 |
BZ Autres créances | 52 127.00 | | 52 127.00 | 52 127.00 |
CF Disponibilités | 388 666.00 | | 388 666.00 | 388 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 037.00 | | 6 037.00 | 6 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 818 204.00 | 20 416.00 | 797 788.00 | 818 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 900 006.00 | 68 355.00 | 831 652.00 | 900 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 33 349.00 | | | 33 349.00 |
DG Autres réserves | 398 037.00 | | | 398 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 713.00 | | | 13 713.00 |
DL TOTAL (I) | 500 098.00 | | | 500 098.00 |
DP Provisions pour risques | 25 105.00 | | | 25 105.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 105.00 | | | 25 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69.00 | | | 69.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 649.00 | | | 110 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 717.00 | | | 182 717.00 |
EA Autres dettes | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 583.00 | | | 10 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 448.00 | | | 306 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 831 652.00 | | | 831 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 448.00 | | | 306 448.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 569 479.00 | | 1 569 479.00 | 1 569 479.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 569 479.00 | | 1 569 479.00 | 1 569 479.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 911.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 379.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 587 810.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80 237.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 772 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 492 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 786.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 495.00 | |
GE Autres charges | | | -45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 547 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 517.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 573.00 | | | 5 573.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 242.00 | | | 3 242.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 242.00 | | | 3 242.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 856.00 | | | 1 856.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 105.00 | | | 25 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 961.00 | | | 26 961.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 719.00 | | | -23 719.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 085.00 | | | 3 085.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 591 052.00 | | | 1 591 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 577 339.00 | | | 1 577 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 713.00 | | | 13 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 573.00 | | 9 006.00 | 73 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 142.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 777.00 | 81 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 777.00 | 72 812.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 849.00 | | | 4 849.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 662.00 | | 8 926.00 | 64 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 062.00 | | 80.00 | 4 062.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 929.00 | 9 787.00 | 777.00 | 38 929.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 129.00 | 9 787.00 | 777.00 | 37 129.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 25 105.00 | | |
6T Sur comptes clients | 27 728.00 | 1 494.00 | 8 806.00 | 27 728.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 728.00 | 1 494.00 | 8 806.00 | 27 728.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 728.00 | 26 599.00 | 8 806.00 | 27 728.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 495.00 | 8 806.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 105.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 649.00 | 110 649.00 | | 110 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 047.00 | 34 047.00 | | 34 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 655.00 | 47 655.00 | | 47 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 583.00 | 10 583.00 | | 10 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 126.00 | | 4 126.00 | 4 126.00 |
UX Autres créances clients | 371 374.00 | 371 374.00 | | 371 374.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VB T. V. A. | 10 276.00 | 10 276.00 | | 10 276.00 |
VI Groupe et associés | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 655.00 | 39 655.00 | | 39 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 846.00 | 5 846.00 | | 5 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 037.00 | 6 037.00 | | 6 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 433 663.00 | 429 537.00 | 4 126.00 | 433 663.00 |
VW T.V.A. | 95 170.00 | 95 170.00 | | 95 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 448.00 | 306 448.00 | | 306 448.00 |