| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 846.00 | 3 846.00 | | 3 846.00 |
AH Fonds commercial | 20 581.00 | | 20 581.00 | 20 581.00 |
AP Constructions | 807 466.00 | 786 977.00 | 20 489.00 | 807 466.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 756.00 | 2 896.00 | 859.00 | 3 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 479 107.00 | 285 529.00 | 193 578.00 | 479 107.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 222.00 | | 24 222.00 | 24 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 976.00 | | 48 976.00 | 48 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 387 954.00 | 1 079 249.00 | 308 705.00 | 1 387 954.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 190.00 | | 1 190.00 | 1 190.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 041.00 | | 1 041.00 | 1 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 651.00 | | 8 651.00 | 8 651.00 |
BZ Autres créances | 25 578.00 | | 25 578.00 | 25 578.00 |
CF Disponibilités | 259 928.00 | | 259 928.00 | 259 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 742.00 | | 2 742.00 | 2 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 130.00 | | 299 130.00 | 299 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 687 084.00 | 1 079 249.00 | 607 836.00 | 1 687 084.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 400.00 | 12 400.00 | | 12 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 960.00 | 4 960.00 | | 4 960.00 |
DG Autres réserves | 35 450.00 | 35 450.00 | | 35 450.00 |
DH Report à nouveau | -126 458.00 | | | -126 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 995.00 | -126 458.00 | | -79 995.00 |
DL TOTAL (I) | -153 643.00 | -73 648.00 | | -153 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 426 360.00 | 441 934.00 | | 426 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 901.00 | 108.00 | | 153 901.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 062.00 | 87 707.00 | | 103 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 730.00 | 52 409.00 | | 76 730.00 |
EA Autres dettes | 23.00 | 100 000.00 | | 23.00 |
EC TOTAL (IV) | 761 479.00 | 682 157.00 | | 761 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 607 836.00 | 608 509.00 | | 607 836.00 |