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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 113.00 | 5 113.00 | | 5 113.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 647 762.00 | | 647 762.00 | 647 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 668 603.00 | 20 542.00 | 648 062.00 | 668 603.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 59 155.00 | 57 428.00 | 1 727.00 | 59 155.00 |
CF Disponibilités | 24 272.00 | | 24 272.00 | 24 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 427.00 | 57 428.00 | 25 999.00 | 83 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 752 031.00 | 77 969.00 | 674 061.00 | 752 031.00 |
CU Autres participations | 15 728.00 | 15 428.00 | 300.00 | 15 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 233 000.00 | 233 000.00 | | 233 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 316 436.00 | 316 436.00 | | 316 436.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 300.00 | 23 300.00 | | 23 300.00 |
DG Autres réserves | 83 721.00 | 83 426.00 | | 83 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 241.00 | 295.00 | | 9 241.00 |
DL TOTAL (I) | 665 697.00 | 656 457.00 | | 665 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 836.00 | 5 400.00 | | 4 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 631.00 | 52.00 | | 1 631.00 |
EA Autres dettes | 1 897.00 | 267.00 | | 1 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 364.00 | 5 719.00 | | 8 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 674 061.00 | 662 175.00 | | 674 061.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 510.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 510.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 075.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 075.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 693.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 693.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 872.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 631.00 | 52.00 | | 1 631.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 075.00 | 14 411.00 | | 28 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 834.00 | 14 116.00 | | 18 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 241.00 | 295.00 | | 9 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 655 529.00 | | 33 627.00 | 655 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 553.00 | 663 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 553.00 | 668 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 113.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 113.00 | | | 5 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 650 415.00 | | 33 627.00 | 650 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 113.00 | | | 5 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 113.00 | | | 5 113.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 836.00 | 4 836.00 | | 4 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 631.00 | 1 631.00 | | 1 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 897.00 | 1 897.00 | | 1 897.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 647 762.00 | | 647 762.00 | 647 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 647 762.00 | | 647 762.00 | 647 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 364.00 | 8 364.00 | | 8 364.00 |