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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 16 608.00 | | 16 608.00 | 16 608.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 200 745.00 | | 200 745.00 | 200 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 353.00 | | 217 353.00 | 217 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 217 353.00 | | 217 353.00 | 217 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 142.00 | 38 250.00 | | 2 142.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
DG Autres réserves | | 5 449 177.00 | | |
DH Report à nouveau | -278 670.00 | 293 435.00 | | -278 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 488 256.00 | -3 389.00 | | 488 256.00 |
DL TOTAL (I) | 215 553.00 | 5 781 298.00 | | 215 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 217 353.00 | 5 783 098.00 | | 217 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 764.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 764.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 189 180.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 25 690.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 308 342.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 523 213.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 25 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 498 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 495 295.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 039.00 | 768.00 | | 7 039.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 523 213.00 | 25 772.00 | | 523 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 957.00 | 29 161.00 | | 34 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 488 256.00 | -3 389.00 | | 488 256.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 608.00 | 16 608.00 | | 16 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 608.00 | 16 608.00 | | 16 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |