| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 44 944 425.00 | | 44 944 425.00 | 44 944 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 442 864.00 | 29.00 | 203 442 835.00 | 203 442 864.00 |
BZ Autres créances | 72 822.00 | | 72 822.00 | 72 822.00 |
CF Disponibilités | 103 473.00 | | 103 473.00 | 103 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 295.00 | | 176 295.00 | 176 295.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 203 619 567.00 | 29.00 | 203 619 538.00 | 203 619 567.00 |
CU Autres participations | 158 498 439.00 | 29.00 | 158 498 410.00 | 158 498 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 862 198.00 | 182 862 198.00 | | 182 862 198.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 597 632.00 | 597 632.00 | | 597 632.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 286 220.00 | 18 286 220.00 | | 18 286 220.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 617 417.00 | 617 417.00 | | 617 417.00 |
DG Autres réserves | 1 106 301.00 | 1 106 301.00 | | 1 106 301.00 |
DH Report à nouveau | 467 632.00 | 331 252.00 | | 467 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -335 116.00 | 16 616 553.00 | | -335 116.00 |
DL TOTAL (I) | 203 602 285.00 | 220 417 574.00 | | 203 602 285.00 |
DP Provisions pour risques | 408.00 | 407.00 | | 408.00 |
DR TOTAL (IV) | 408.00 | 407.00 | | 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 845.00 | 15 717.00 | | 16 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 845.00 | 15 717.00 | | 16 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 203 619 538.00 | 220 433 698.00 | | 203 619 538.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 794.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 794.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 47.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 294 379.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 294 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -294 319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -335 113.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 92.00 | | | 92.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92.00 | | | 92.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 95.00 | | | 95.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95.00 | | | 95.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3.00 | | | -3.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 153 888.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 155.00 | 17 074 876.00 | | 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 335 271.00 | 458 323.00 | | 335 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -335 116.00 | 16 616 553.00 | | -335 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 316 922.00 | | 9 094.00 | 220 316 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 883 152.00 | 203 442 864.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 883 152.00 | 203 442 864.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 220 316 922.00 | | 9 094.00 | 220 316 922.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 407.00 | 1.00 | | 407.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75.00 | 1.00 | 47.00 | 75.00 |
7C TOTAL GENERAL | 482.00 | 3.00 | 47.00 | 482.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 3.00 | 47.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 845.00 | 16 845.00 | | 16 845.00 |
UP Prêts | 44 944 425.00 | 44 944 425.00 | | 44 944 425.00 |
VC Groupe et associés | 72 822.00 | 72 822.00 | | 72 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 017 247.00 | 45 017 247.00 | | 45 017 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 845.00 | 16 845.00 | | 16 845.00 |