| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 585 743.00 | 3 585 712.00 | 1 000 030.00 | 4 585 743.00 |
AH Fonds commercial | 693 562.00 | | 693 562.00 | 693 562.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 231 766.00 | 3 208 388.00 | 23 378.00 | 3 231 766.00 |
AP Constructions | 4 237 061.00 | 3 844 964.00 | 392 097.00 | 4 237 061.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 810 554.00 | 18 278 627.00 | 20 531 926.00 | 38 810 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 412 264.00 | 5 822 240.00 | 1 590 024.00 | 7 412 264.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 492 629.00 | | 5 492 629.00 | 5 492 629.00 |
BF Prêts | 525 616.00 | | 525 616.00 | 525 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | 724 250.00 | | 724 250.00 | 724 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 052 326.00 | 37 854 879.00 | 35 197 446.00 | 73 052 326.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 738 783.00 | 494 703.00 | 9 244 080.00 | 9 738 783.00 |
BN En cours de production de biens | 6 010 959.00 | | 6 010 959.00 | 6 010 959.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 851 635.00 | 954 361.00 | 6 897 274.00 | 7 851 635.00 |
BT Marchandises | 3 889 109.00 | 449 357.00 | 3 439 752.00 | 3 889 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 962 511.00 | 2 888 627.00 | 25 073 884.00 | 27 962 511.00 |
BZ Autres créances | 11 862 133.00 | | 11 862 133.00 | 11 862 133.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
CF Disponibilités | 13 392 232.00 | | 13 392 232.00 | 13 392 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 458 054.00 | | 458 054.00 | 458 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 165 423.00 | 4 787 048.00 | 76 378 374.00 | 81 165 423.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 7 517.00 | | 7 517.00 | 7 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 154 521 162.00 | 42 641 928.00 | 111 879 234.00 | 154 521 162.00 |
CU Autres participations | 7 338 877.00 | 3 114 946.00 | 4 223 931.00 | 7 338 877.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 295 895.00 | | 295 895.00 | 295 895.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 600 000.00 | 13 600 000.00 | | 13 600 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 360 000.00 | 1 360 000.00 | | 1 360 000.00 |
DG Autres réserves | 2 406 267.00 | 2 406 267.00 | | 2 406 267.00 |
DH Report à nouveau | 8 210 031.00 | 15 322 248.00 | | 8 210 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 764 949.00 | -6 096 477.00 | | 6 764 949.00 |
DL TOTAL (I) | 32 344 297.00 | 26 595 088.00 | | 32 344 297.00 |
DP Provisions pour risques | 4 538 748.00 | 4 728 749.00 | | 4 538 748.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 538 748.00 | 4 728 749.00 | | 4 538 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 990 360.00 | 29 826 784.00 | | 26 990 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 819 055.00 | 10 725 529.00 | | 5 819 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 070 707.00 | 12 103 947.00 | | 16 070 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 508 519.00 | 11 819 079.00 | | 18 508 519.00 |
EA Autres dettes | 3 974 296.00 | 2 350 418.00 | | 3 974 296.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 626 190.00 | 181 780.00 | | 3 626 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 989 129.00 | 67 007 539.00 | | 74 989 129.00 |
ED (V) | 7 058.00 | 6 437.00 | | 7 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 879 234.00 | 98 337 814.00 | | 111 879 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 213 886.00 | 40 024 498.00 | | 51 213 886.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 681.00 | 4 605.00 | | 4 681.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 850 632.00 | 7 202 226.00 | 15 052 858.00 | 7 850 632.00 |
FD Production vendue biens | 16 640 635.00 | 97 183 121.00 | 113 823 757.00 | 16 640 635.00 |
FG Production vendue services | 14 485 662.00 | 2 311 965.00 | 16 797 628.00 | 14 485 662.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 976 930.00 | 106 697 313.00 | 145 674 244.00 | 38 976 930.00 |
FM Production stockée | | | 3 052 566.00 | |
FN Production immobilisée | | | 249 049.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 950 580.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 669.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 152 971 109.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 098 978.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -670 860.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 442 657.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 70 725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 704 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 897 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 937 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 923 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 757 024.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 779 301.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 608 589.00 | |
GE Autres charges | | | 630 838.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 179 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 791 531.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 352.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 747.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 937.00 | |
GN Différences positives de change | | | 36 430.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77 467.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 517.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 619 571.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 266.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 637 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -559 887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 231 644.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 759 370.00 | 2 266 970.00 | | 1 759 370.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 406 087.00 | 395 071.00 | | 406 087.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 192 470.00 | 32 559.00 | | 192 470.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 670 370.00 | 42 866.00 | | 4 670 370.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 150 000.00 | 1 492 670.00 | | 150 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 012 840.00 | 1 568 095.00 | | 5 012 840.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 946.00 | 474 374.00 | | 61 946.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 651 805.00 | 2 201 184.00 | | 4 651 805.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 580 410.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 713 751.00 | 3 255 969.00 | | 4 713 751.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 299 088.00 | -1 687 874.00 | | 299 088.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 702 509.00 | 1 959 001.00 | | 3 702 509.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -936 725.00 | -1 400 785.00 | | -936 725.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 158 061 417.00 | 128 881 903.00 | | 158 061 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 151 296 468.00 | 134 978 381.00 | | 151 296 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 764 949.00 | -6 096 477.00 | | 6 764 949.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 932 869.00 | 949 313.00 | | 932 869.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 081 385.00 | | 9 966 494.00 | 71 081 385.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 42 131.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 42 131.00 | 8 588 744.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 157 140.00 | 4 838 412.00 | 73 052 326.00 | 3 157 140.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 511 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 157 140.00 | 4 796 281.00 | 55 952 509.00 | 3 157 140.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 242 035.00 | | 269 037.00 | 8 242 035.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 227 660.00 | | 9 678 270.00 | 54 227 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 611 689.00 | | 19 186.00 | 8 611 689.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 157 140.00 | | | 3 157 140.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 190 605.00 | 3 695 804.00 | 146 477.00 | 31 190 605.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 298 162.00 | 495 938.00 | | 6 298 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 892 443.00 | 3 199 865.00 | 146 477.00 | 24 892 443.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | 357 115.00 | 61 219.00 | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 728 749.00 | 616 106.00 | 806 107.00 | 4 728 749.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 741 673.00 | 485 376.00 | 1 328 628.00 | 2 741 673.00 |
6T Sur comptes clients | 2 807 114.00 | 293 925.00 | 212 412.00 | 2 807 114.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 663 733.00 | 779 301.00 | 1 541 040.00 | 8 663 733.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 392 482.00 | 1 395 407.00 | 2 347 147.00 | 13 392 482.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 387 890.00 | 2 191 209.00 | |
UG ‐ Financières | | 7 517.00 | 5 937.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 150 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 070 707.00 | 16 070 707.00 | | 16 070 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 344 238.00 | 10 344 238.00 | | 10 344 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 378 732.00 | 6 378 732.00 | | 6 378 732.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 852 623.00 | 852 623.00 | | 852 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 974 296.00 | 3 974 296.00 | | 3 974 296.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 626 190.00 | 3 626 190.00 | | 3 626 190.00 |
UP Prêts | 525 616.00 | 44 837.00 | 480 779.00 | 525 616.00 |
UT Autres immobilisations financières | 724 250.00 | 604 405.00 | 119 845.00 | 724 250.00 |
UX Autres créances clients | 24 945 448.00 | 24 945 448.00 | | 24 945 448.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25 076.00 | 25 076.00 | | 25 076.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 45 255.00 | 45 255.00 | | 45 255.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 017 063.00 | 3 017 063.00 | | 3 017 063.00 |
VB T. V. A. | 3 082 428.00 | 3 082 428.00 | | 3 082 428.00 |
VC Groupe et associés | 2 674 960.00 | 2 674 960.00 | | 2 674 960.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 681.00 | 4 681.00 | | 4 681.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 985 678.00 | 3 210 435.00 | 3 775 243.00 | 26 985 678.00 |
VI Groupe et associés | 5 819 055.00 | 5 819 055.00 | | 5 819 055.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 833 863.00 | | | 2 833 863.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 026 165.00 | 3 026 165.00 | | 3 026 165.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 130 383.00 | 130 383.00 | | 130 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 644 486.00 | 644 486.00 | | 644 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 877 862.00 | 2 877 862.00 | | 2 877 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 458 054.00 | 458 054.00 | | 458 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 532 566.00 | 40 931 942.00 | 600 624.00 | 41 532 566.00 |
VW T.V.A. | 288 438.00 | 288 438.00 | | 288 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 989 129.00 | 51 213 886.00 | 3 775 243.00 | 74 989 129.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 014 767.00 | 2 153 242.00 | | 2 014 767.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 810 782.00 | 5 201 236.00 | | 2 810 782.00 |
ST Autres comptes | 38 498 228.00 | 31 583 265.00 | | 38 498 228.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 209 964.00 | 4 096 071.00 | | 4 209 964.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 372 307.00 | 1 299 062.00 | | 372 307.00 |
YT Sous‐traitance | 905 744.00 | 831 422.00 | | 905 744.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 279 894.00 | 473 021.00 | | 279 894.00 |
YW Taxe professionnelle | 882 729.00 | 1 448 600.00 | | 882 729.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 897 496.00 | 3 601 842.00 | | 2 897 496.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 379 801.00 | 6 694 984.00 | | 9 379 801.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 125 446.00 | 13 359 771.00 | | 15 125 446.00 |
ZE Dividendes | 1 015 740.00 | | | 1 015 740.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 46 704 614.00 | 42 185 016.00 | | 46 704 614.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 760.00 | | | 760.00 |