| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 936 168.00 | 935 535.00 | 633.00 | 936 168.00 |
AH Fonds commercial | 1 457 114.00 | 66 628.00 | 1 390 486.00 | 1 457 114.00 |
AN Terrains | 219 516.00 | | 219 516.00 | 219 516.00 |
AP Constructions | 944 747.00 | 805 719.00 | 139 027.00 | 944 747.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 648 520.00 | 632 218.00 | 16 302.00 | 648 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 423 426.00 | 3 639 386.00 | 784 040.00 | 4 423 426.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 634 263.00 | 552 263.00 | 82 000.00 | 634 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 601 314.00 | | 601 314.00 | 601 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 645 584.00 | 8 995 982.00 | 10 649 602.00 | 19 645 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 917 211.00 | 85 451.00 | 15 831 760.00 | 15 917 211.00 |
BZ Autres créances | 8 233 122.00 | | 8 233 122.00 | 8 233 122.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
CF Disponibilités | 128 388.00 | | 128 388.00 | 128 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 316 310.00 | | 316 310.00 | 316 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 595 188.00 | 85 451.00 | 24 509 738.00 | 24 595 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 240 773.00 | 9 081 433.00 | 35 159 340.00 | 44 240 773.00 |
CU Autres participations | 9 780 517.00 | 2 364 233.00 | 7 416 284.00 | 9 780 517.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 153 250.00 | 2 153 250.00 | | 2 153 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 168 856.00 | 168 856.00 | | 168 856.00 |
DD Réserve légale (1) | 215 325.00 | 215 325.00 | | 215 325.00 |
DG Autres réserves | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
DH Report à nouveau | 1 824 904.00 | 3 813 568.00 | | 1 824 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 146 972.00 | -1 988 664.00 | | -2 146 972.00 |
DK Provisions réglementées | 334 159.00 | 323 600.00 | | 334 159.00 |
DL TOTAL (I) | 2 550 844.00 | 4 687 256.00 | | 2 550 844.00 |
DP Provisions pour risques | 2 216 810.00 | 2 228 212.00 | | 2 216 810.00 |
DQ Provisions pour charges | 527 000.00 | 527 000.00 | | 527 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 743 810.00 | 2 755 212.00 | | 2 743 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 549 392.00 | 7 611 484.00 | | 4 549 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 228 906.00 | 1 803 424.00 | | 2 228 906.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 77 618.00 | 84 972.00 | | 77 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 630 220.00 | 19 043 761.00 | | 18 630 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 972 469.00 | 1 787 964.00 | | 2 972 469.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | | | 1.00 |
EA Autres dettes | 1 110 649.00 | 366 785.00 | | 1 110 649.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 295 432.00 | | | 295 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 864 686.00 | 30 698 390.00 | | 29 864 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 159 340.00 | 38 140 859.00 | | 35 159 340.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 228 906.00 | | | 2 228 906.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 40 343 864.00 | | 40 343 864.00 | 40 343 864.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 343 864.00 | | 40 343 864.00 | 40 343 864.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 820.00 | |
FQ Autres produits | | | 420 918.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 862 602.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 974.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 507 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 565 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 299 513.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 419 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 292 668.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 098.00 | |
GE Autres charges | | | 472 010.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 642 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 779 523.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 135 271.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52 515.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 60 736.00 | |
GN Différences positives de change | | | 145 559.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 394 081.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 180 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 250 747.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 273 814.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 704 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 689 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 090 002.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 66 494.00 | 63 618.00 | | 66 494.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 141 205.00 | 91 340.00 | | 141 205.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 207 699.00 | 154 958.00 | | 207 699.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 193 373.00 | 1 773 783.00 | | 1 193 373.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 736.00 | 8 626.00 | | 60 736.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 559.00 | 15 000.00 | | 10 559.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 264 668.00 | 1 797 409.00 | | 1 264 668.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 056 969.00 | -1 642 451.00 | | -1 056 969.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 464 382.00 | 50 790 802.00 | | 43 464 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 611 354.00 | 52 779 466.00 | | 45 611 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 146 972.00 | -1 988 664.00 | | -2 146 972.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 639 346.00 | | 298 930.00 | 19 639 346.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 190 091.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 250 826.00 | 11 016 094.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 30 715.00 | 261 976.00 | 19 645 584.00 | 30 715.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 393 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 30 715.00 | 11 150.00 | 6 236 208.00 | 30 715.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 393 282.00 | | | 2 393 282.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 019 039.00 | | 259 035.00 | 6 019 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 227 026.00 | | 39 895.00 | 11 227 026.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 786 819.00 | 292 668.00 | | 5 786 819.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 935 535.00 | 66 628.00 | | 935 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 851 284.00 | 226 040.00 | | 4 851 284.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 323 600.00 | 10 559.00 | | 323 600.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 755 212.00 | 21 098.00 | 32 500.00 | 2 755 212.00 |
6T Sur comptes clients | 85 451.00 | | | 85 451.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 882 682.00 | 1 180 000.00 | 60 736.00 | 1 882 682.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 961 494.00 | 1 211 657.00 | 93 236.00 | 4 961 494.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 109 725.00 | | 109 725.00 | 109 725.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 630 220.00 | 18 630 220.00 | | 18 630 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 738 541.00 | 738 541.00 | | 738 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 784 225.00 | 482 945.00 | 1 301 280.00 | 1 784 225.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 110 649.00 | 1 110 649.00 | | 1 110 649.00 |
8L Produits constatés d’avance | 295 432.00 | 295 432.00 | | 295 432.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 634 263.00 | | 634 263.00 | 634 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 601 314.00 | | 601 314.00 | 601 314.00 |
UX Autres créances clients | 15 786 861.00 | 15 786 861.00 | | 15 786 861.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 67 958.00 | 67 958.00 | | 67 958.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 130 350.00 | | 130 350.00 | 130 350.00 |
VB T. V. A. | 529 488.00 | 529 488.00 | | 529 488.00 |
VC Groupe et associés | 2 987 642.00 | 2 135 659.00 | 851 983.00 | 2 987 642.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 549 392.00 | 1 115 185.00 | 3 434 207.00 | 4 549 392.00 |
VI Groupe et associés | 2 119 181.00 | 2 119 181.00 | | 2 119 181.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 944.00 | 8 944.00 | | 8 944.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 165 472.00 | 165 472.00 | | 165 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 409 250.00 | 409 250.00 | | 409 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 472 009.00 | 4 472 009.00 | | 4 472 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 316 310.00 | 316 310.00 | | 316 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 702 220.00 | 23 484 309.00 | 2 217 910.00 | 25 702 220.00 |
VW T.V.A. | 46 221.00 | 46 221.00 | | 46 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 792 837.00 | 24 947 624.00 | 4 845 212.00 | 29 792 837.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 183.00 | | | 183.00 |