| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 545.00 | 4 905.00 | 6 640.00 | 11 545.00 |
AH Fonds commercial | 6 555.00 | | 6 555.00 | 6 555.00 |
AN Terrains | 3 845 744.00 | 696 950.00 | 3 148 794.00 | 3 845 744.00 |
AP Constructions | 2 226 370.00 | 1 295 024.00 | 931 346.00 | 2 226 370.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 705 318.00 | 6 680 682.00 | 4 024 636.00 | 10 705 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 021.00 | 92 573.00 | 35 447.00 | 128 021.00 |
AV Immobilisations en cours | 39 945.00 | | 39 945.00 | 39 945.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
BF Prêts | 7 808 409.00 | | 7 808 409.00 | 7 808 409.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 019.00 | | 34 019.00 | 34 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 946 821.00 | 8 770 135.00 | 17 176 686.00 | 25 946 821.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 168 968.00 | | 168 968.00 | 168 968.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 313 106.00 | | 313 106.00 | 313 106.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 683.00 | | 1 683.00 | 1 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 694 095.00 | 63 635.00 | 1 630 460.00 | 1 694 095.00 |
BZ Autres créances | 760 825.00 | | 760 825.00 | 760 825.00 |
CF Disponibilités | 1 147 126.00 | | 1 147 126.00 | 1 147 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 106 737.00 | | 106 737.00 | 106 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 192 539.00 | 63 635.00 | 4 128 904.00 | 4 192 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 139 360.00 | 8 833 770.00 | 21 305 590.00 | 30 139 360.00 |
CP Parts à moins d’un an | 34 019.00 | | | 34 019.00 |
CR Parts à plus d’un an | 189 101.00 | | | 189 101.00 |
CU Autres participations | 1 139 675.00 | | 1 139 675.00 | 1 139 675.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 840 630.00 | 840 630.00 | | 840 630.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 90 642.00 | 90 642.00 | | 90 642.00 |
DD Réserve légale (1) | 84 063.00 | 84 063.00 | | 84 063.00 |
DG Autres réserves | 9 885 788.00 | 8 446 095.00 | | 9 885 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 755 934.00 | 1 439 692.00 | | 1 755 934.00 |
DK Provisions réglementées | 1 556 056.00 | 1 690 851.00 | | 1 556 056.00 |
DL TOTAL (I) | 14 213 112.00 | 12 591 973.00 | | 14 213 112.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 250 015.00 | 1 176 829.00 | | 1 250 015.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 250 015.00 | 1 176 829.00 | | 1 250 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 107 753.00 | 5 007 092.00 | | 4 107 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 332 922.00 | 1 690 746.00 | | 1 332 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 369 041.00 | 396 636.00 | | 369 041.00 |
EA Autres dettes | 23 302.00 | 53 620.00 | | 23 302.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 445.00 | 9 445.00 | | 9 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 842 463.00 | 7 157 539.00 | | 5 842 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 305 590.00 | 20 926 341.00 | | 21 305 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 167 593.00 | 3 408 683.00 | | 3 167 593.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 358.00 | 1 372.00 | | 1 358.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 12 097 298.00 | | 12 097 298.00 | 12 097 298.00 |
FG Production vendue services | 759 239.00 | | 759 239.00 | 759 239.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 856 537.00 | | 12 856 537.00 | 12 856 537.00 |
FM Production stockée | | | -71 021.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 504.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 971.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 819 990.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 144 345.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 66 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 519 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 430 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 843 977.00 | |
FZ Charges sociales | | | 270 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 958 295.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 110 620.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 336.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 73 185.00 | |
GE Autres charges | | | 81.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 417 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 402 188.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 575.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 194 954.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 166.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 199 694.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 128 637.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 128 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 71 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 473 245.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 948.00 | 6 132.00 | | 7 948.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 845.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 85 000.00 | 12 109.00 | | 85 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 141 583.00 | 121 374.00 | | 141 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 226 584.00 | 135 328.00 | | 226 584.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 632.00 | 35 259.00 | | 632.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 820.00 | 28 712.00 | | 54 820.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 788.00 | 7 366.00 | | 6 788.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 240.00 | 71 337.00 | | 62 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 164 343.00 | 63 992.00 | | 164 343.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 881 654.00 | 714 768.00 | | 881 654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 246 268.00 | 12 856 213.00 | | 13 246 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 490 334.00 | 11 416 521.00 | | 11 490 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 755 934.00 | 1 439 692.00 | | 1 755 934.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 234 100.00 | 238 532.00 | | 234 100.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 256 331.00 | | 1 944 081.00 | 24 256 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 983 322.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 198 770.00 | 54 821.00 | 25 946 821.00 | 198 770.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 198 770.00 | 54 821.00 | 16 945 398.00 | 198 770.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 555.00 | | 11 545.00 | 6 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 300 472.00 | | 898 517.00 | 16 300 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 949 303.00 | | 1 034 019.00 | 7 949 303.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 638 438.00 | 958 295.00 | | 7 638 438.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4 905.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 638 438.00 | 953 390.00 | | 7 638 438.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 690 851.00 | 6 788.00 | 141 583.00 | 1 690 851.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 176 829.00 | 73 185.00 | | 1 176 829.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 75 330.00 | 110 620.00 | 12 547.00 | 75 330.00 |
6T Sur comptes clients | 66 308.00 | 336.00 | 3 009.00 | 66 308.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 141 637.00 | 110 956.00 | 15 556.00 | 141 637.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 009 318.00 | 190 929.00 | 157 139.00 | 3 009 318.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 184 141.00 | 15 555.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 788.00 | 141 583.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 332 922.00 | 1 332 922.00 | | 1 332 922.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 505.00 | 85 505.00 | | 85 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 327.00 | 120 327.00 | | 120 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 302.00 | 23 302.00 | | 23 302.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 445.00 | 9 445.00 | | 9 445.00 |
UP Prêts | 7 808 409.00 | | | 7 808 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 019.00 | 34 019.00 | | 34 019.00 |
UX Autres créances clients | 1 624 994.00 | | | 1 624 994.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69 101.00 | | | 69 101.00 |
VB T. V. A. | 319 463.00 | | | 319 463.00 |
VC Groupe et associés | 273 396.00 | | | 273 396.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 180.00 | 11 180.00 | | 11 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 096 574.00 | 1 421 703.00 | 2 674 871.00 | 4 096 574.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 367 800.00 | | | 367 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 264 154.00 | | | 1 264 154.00 |
VP Divers | 392.00 | | | 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 157 779.00 | 157 779.00 | | 157 779.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167 574.00 | | | 167 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 106 737.00 | | | 106 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 404 084.00 | 2 406 574.00 | 7 997 510.00 | 10 404 084.00 |
VW T.V.A. | 5 430.00 | 5 430.00 | | 5 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 842 464.00 | 3 167 593.00 | 2 674 871.00 | 5 842 464.00 |