| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 491 299.00 | 736 128.00 | 1 755 171.00 | 2 491 299.00 |
AP Constructions | 7 540.00 | 7 540.00 | | 7 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 437 165.00 | 379 423.00 | 57 742.00 | 437 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 744 743.00 | 862 608.00 | 882 135.00 | 1 744 743.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
BF Prêts | 20 592.00 | | 20 592.00 | 20 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 243.00 | | 29 243.00 | 29 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 730 725.00 | 1 985 699.00 | 2 745 026.00 | 4 730 725.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 716.00 | | 12 716.00 | 12 716.00 |
BT Marchandises | 51 171.00 | 7 702.00 | 43 469.00 | 51 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 491.00 | 3 221.00 | 4 270.00 | 7 491.00 |
BZ Autres créances | 639 084.00 | | 639 084.00 | 639 084.00 |
CF Disponibilités | 53 298.00 | | 53 298.00 | 53 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 421.00 | | 25 421.00 | 25 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 789 182.00 | 10 923.00 | 778 258.00 | 789 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 519 907.00 | 1 996 622.00 | 3 523 285.00 | 5 519 907.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 379 162.00 | 826 839.00 | | 1 379 162.00 |
DH Report à nouveau | | -159 274.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -375 257.00 | -382 982.00 | | -375 257.00 |
DK Provisions réglementées | 133 269.00 | 171 253.00 | | 133 269.00 |
DL TOTAL (I) | 1 137 173.00 | 455 835.00 | | 1 137 173.00 |
DP Provisions pour risques | 291 971.00 | 371 739.00 | | 291 971.00 |
DR TOTAL (IV) | 291 971.00 | 371 739.00 | | 291 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 332.00 | 9 924.00 | | 2 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 488 480.00 | 1 961 860.00 | | 1 488 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 374 311.00 | 474 379.00 | | 374 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 588.00 | 316 128.00 | | 222 588.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 428.00 | 139 924.00 | | 6 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 094 140.00 | 2 902 214.00 | | 2 094 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 523 285.00 | 3 729 789.00 | | 3 523 285.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 804 312.00 | | 4 804 312.00 | 4 804 312.00 |
FD Production vendue biens | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
FG Production vendue services | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 804 672.00 | | 4 804 672.00 | 4 804 672.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 613 662.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 608.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 427 943.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 411 745.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 220.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 545.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 030 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 038.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 031 647.00 | |
FZ Charges sociales | | | 342 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 237 248.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 507 446.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 656.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 77 141.00 | |
GE Autres charges | | | 103 715.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 912 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -484 610.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -497 728.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 144.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 138 306.00 | 18 376.00 | | 138 306.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 68 716.00 | 39 592.00 | | 68 716.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 207 022.00 | 68 112.00 | | 207 022.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 817.00 | 3 201.00 | | 2 817.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 330.00 | 318 258.00 | | 52 330.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 732.00 | 37 297.00 | | 30 732.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 880.00 | 358 756.00 | | 85 880.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 121 143.00 | -290 645.00 | | 121 143.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 328.00 | -672.00 | | -1 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 634 966.00 | 5 625 530.00 | | 5 634 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 010 223.00 | 6 008 512.00 | | 6 010 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -375 257.00 | -382 982.00 | | -375 257.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 932 830.00 | | 134 176.00 | 4 932 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 603.00 | 49 978.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 21 300.00 | 314 981.00 | 4 730 725.00 | 21 300.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 35 000.00 | 2 491 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 21 300.00 | 269 378.00 | 2 189 448.00 | 21 300.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 526 299.00 | | | 2 526 299.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 345 950.00 | | 134 176.00 | 2 345 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 581.00 | | | 60 581.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 348 817.00 | 237 248.00 | 252 048.00 | 1 348 817.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 101 761.00 | 10 556.00 | 27 871.00 | 101 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 247 056.00 | 226 692.00 | 224 177.00 | 1 247 056.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 171 253.00 | 30 732.00 | 68 716.00 | 171 253.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 371 739.00 | 77 141.00 | 156 909.00 | 371 739.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 539 186.00 | 507 446.00 | 394 950.00 | 539 186.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 7 702.00 | | |
6T Sur comptes clients | 47 042.00 | 954.00 | 44 774.00 | 47 042.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 586 228.00 | 516 102.00 | 439 724.00 | 586 228.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 129 219.00 | 623 976.00 | 665 350.00 | 1 129 219.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 593 243.00 | 596 633.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 732.00 | 68 716.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 450 000.00 | 88 571.00 | 325 714.00 | 450 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 374 311.00 | 374 311.00 | | 374 311.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 860.00 | 77 860.00 | | 77 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 043.00 | 104 043.00 | | 104 043.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 428.00 | 6 428.00 | | 6 428.00 |
UP Prêts | 20 592.00 | 20 592.00 | | 20 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 243.00 | 29 243.00 | | 29 243.00 |
UX Autres créances clients | 3 646.00 | | | 3 646.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 601.00 | | | 601.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27.00 | | | 27.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 846.00 | | | 3 846.00 |
VB T. V. A. | 25 573.00 | | | 25 573.00 |
VC Groupe et associés | 53 159.00 | | | 53 159.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 295.00 | 2 295.00 | | 2 295.00 |
VI Groupe et associés | 1 038 480.00 | 1 038 480.00 | | 1 038 480.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 571.00 | | | 88 571.00 |
VP Divers | 3 555.00 | | | 3 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 970.00 | 29 970.00 | | 29 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 556 169.00 | | | 556 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 421.00 | | | 25 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 721 831.00 | 719 376.00 | 2 455.00 | 721 831.00 |
VW T.V.A. | 10 716.00 | 10 716.00 | | 10 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 094 140.00 | 1 732 712.00 | 325 714.00 | 2 094 140.00 |