| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 25 144 687.00 | | 25 144 687.00 | 25 144 687.00 |
AP Constructions | 88 134 806.00 | 24 403 142.00 | 63 731 664.00 | 88 134 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 809 468.00 | 21 562 948.00 | 15 246 521.00 | 36 809 468.00 |
AV Immobilisations en cours | 109 368.00 | | 109 368.00 | 109 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 184 980.00 | 62 021 502.00 | 134 163 478.00 | 196 184 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 600 339.00 | | 14 600 339.00 | 14 600 339.00 |
BZ Autres créances | 239 584 118.00 | | 239 584 118.00 | 239 584 118.00 |
CF Disponibilités | 3 229 263.00 | | 3 229 263.00 | 3 229 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 370 970.00 | | 370 970.00 | 370 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 784 690.00 | | 257 784 690.00 | 257 784 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 456 395 625.00 | 62 021 502.00 | 394 374 123.00 | 456 395 625.00 |
CR Parts à plus d’un an | 238 771 498.00 | | | 238 771 498.00 |
CU Autres participations | 45 986 651.00 | 16 055 412.00 | 29 931 239.00 | 45 986 651.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 425 955.00 | | 2 425 955.00 | 2 425 955.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 787 396.00 | 41 787 396.00 | | 41 787 396.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 624 538.00 | 2 624 538.00 | | 2 624 538.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 178 739.00 | 4 178 739.00 | | 4 178 739.00 |
DH Report à nouveau | -33 419 584.00 | -24 557 867.00 | | -33 419 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 015 598.00 | -8 861 717.00 | | 31 015 598.00 |
DK Provisions réglementées | 21 538 535.00 | 19 560 550.00 | | 21 538 535.00 |
DL TOTAL (I) | 67 725 222.00 | 34 731 639.00 | | 67 725 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 000 472.00 | 130 000 120.00 | | 130 000 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 911 102.00 | 363 737 129.00 | | 187 911 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 779 522.00 | 4 641 449.00 | | 3 779 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 862 127.00 | 7 154 623.00 | | 1 862 127.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 86 709.00 | 540 545.00 | | 86 709.00 |
EA Autres dettes | 4 883.00 | 4 883.00 | | 4 883.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 004 086.00 | 3 067 067.00 | | 3 004 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 648 901.00 | 509 145 817.00 | | 326 648 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 374 123.00 | 543 877 456.00 | | 394 374 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 193 796.00 | 34 978 686.00 | | 9 193 796.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 472.00 | 120.00 | | 472.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 901 728.00 | | 13 901 728.00 | 13 901 728.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 901 728.00 | | 13 901 728.00 | 13 901 728.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 560.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 903 289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 222 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 157 062.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 188 953.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 568 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 334 750.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 626.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 114.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 32 950 831.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 983 571.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 16 055 412.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 025 096.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 080 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 903 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 237 813.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 356 244.00 | 157 758.00 | | 356 244.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 204 344 293.00 | 99 153 912.00 | | 204 344 293.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 224.00 | 6 133.00 | | 10 224.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 204 710 761.00 | 99 317 803.00 | | 204 710 761.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 064 545.00 | | | 1 064 545.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 173 767 861.00 | 32 707 022.00 | | 173 767 861.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 988 209.00 | 1 998 046.00 | | 1 988 209.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 176 820 615.00 | 34 705 069.00 | | 176 820 615.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 890 146.00 | 64 612 735.00 | | 27 890 146.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 112 362.00 | 4 975 735.00 | | 1 112 362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 251 597 621.00 | 123 074 888.00 | | 251 597 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 220 582 024.00 | 131 936 605.00 | | 220 582 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 015 598.00 | -8 861 717.00 | | 31 015 598.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 493 158.00 | | 459 683.00 | 369 493 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 173 767 861.00 | 45 986 651.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 173 767 861.00 | 196 184 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 198 329.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 738 646.00 | | 459 683.00 | 149 738 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 219 754 512.00 | | | 219 754 512.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 454 622.00 | 10 511 468.00 | | 35 454 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 454 622.00 | 10 511 468.00 | | 35 454 622.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 19 560 550.00 | 1 988 209.00 | 10 224.00 | 19 560 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 560 550.00 | 1 988 209.00 | 10 224.00 | 19 560 550.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 988 209.00 | 10 224.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 170 005 601.00 | 420 875.00 | | 170 005 601.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 779 522.00 | 3 779 522.00 | | 3 779 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 862 127.00 | 1 862 127.00 | | 1 862 127.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 86 709.00 | 86 709.00 | | 86 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 290 512.00 | 40 005.00 | 11 250 507.00 | 11 290 512.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 004 086.00 | 3 004 086.00 | | 3 004 086.00 |
UX Autres créances clients | 14 600 339.00 | 14 600 339.00 | | 14 600 339.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 000 000.00 | | | 130 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 6 619 872.00 | | 6 619 872.00 | 6 619 872.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 102 407.00 | | | 19 102 407.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 193 757 600.00 | | | 193 757 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 239 584 118.00 | 812 620.00 | 238 771 498.00 | 239 584 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 370 970.00 | 370 970.00 | | 370 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 555 427.00 | 15 783 929.00 | 238 771 498.00 | 254 555 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 648 901.00 | 9 193 796.00 | 17 870 379.00 | 326 648 901.00 |