| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
AN Terrains | 10 823.00 | | 10 823.00 | 10 823.00 |
AP Constructions | 62 805.00 | 49 030.00 | 13 776.00 | 62 805.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 925.00 | 74 656.00 | 3 269.00 | 77 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 220.00 | 275 094.00 | 31 126.00 | 306 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 708.00 | | 54 708.00 | 54 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 512 542.00 | 398 780.00 | 113 762.00 | 512 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 383 252.00 | | 383 252.00 | 383 252.00 |
BZ Autres créances | 22 392.00 | | 22 392.00 | 22 392.00 |
CF Disponibilités | 411 628.00 | | 411 628.00 | 411 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 539.00 | | 539.00 | 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 817 811.00 | | 817 811.00 | 817 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 330 353.00 | 398 780.00 | 931 573.00 | 1 330 353.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 113.00 | 38 113.00 | | 38 113.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 199 829.00 | 244 245.00 | | 199 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 297.00 | -44 415.00 | | 221 297.00 |
DL TOTAL (I) | 463 050.00 | 241 753.00 | | 463 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 346 078.00 | 265 044.00 | | 346 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 682.00 | 41 212.00 | | 43 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 871.00 | 58 635.00 | | 76 871.00 |
EA Autres dettes | 1 892.00 | | | 1 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 523.00 | 364 890.00 | | 468 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 931 573.00 | 606 644.00 | | 931 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 088.00 | 169 846.00 | | 191 088.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 444 455.00 | | 444 455.00 | 444 455.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 444 455.00 | | 444 455.00 | 444 455.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 689.00 | |
FQ Autres produits | | | 328.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 459 973.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 095.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 401.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 944.00 | |
GE Autres charges | | | 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 167 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 292 369.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 67.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 368.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 290 068.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 689.00 | 400.00 | | 689.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 129.00 | 230.00 | | 129.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 129.00 | 230.00 | | 129.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -129.00 | -230.00 | | -129.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 642.00 | | | 68 642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 460 040.00 | 148 005.00 | | 460 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 238 743.00 | 192 421.00 | | 238 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 221 297.00 | -44 415.00 | | 221 297.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 501 992.00 | | 10 598.00 | 501 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49.00 | 54 707.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49.00 | 512 542.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 457 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60.00 | | | 60.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 447 174.00 | | 10 598.00 | 447 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 756.00 | | | 54 756.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 392 835.00 | 19 960.00 | 14 016.00 | 392 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 392 835.00 | 19 960.00 | 14 016.00 | 392 835.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 277 435.00 | | | 277 435.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 682.00 | 43 682.00 | | 43 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 892.00 | 1 892.00 | | 1 892.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 707.00 | | 54 707.00 | 54 707.00 |
UX Autres créances clients | 383 251.00 | 383 251.00 | | 383 251.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VB T. V. A. | 22 028.00 | 22 028.00 | | 22 028.00 |
VI Groupe et associés | 68 642.00 | 68 642.00 | | 68 642.00 |
VP Divers | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VS Charges constatées d’avance | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460 890.00 | 406 182.00 | 54 707.00 | 460 890.00 |
VW T.V.A. | 74 152.00 | 74 152.00 | | 74 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 523.00 | 191 087.00 | | 468 523.00 |