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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 701.00 | 8 782.00 | 9 920.00 | 18 701.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AN Terrains | 10 114.00 | | 10 114.00 | 10 114.00 |
AP Constructions | 637 298.00 | 621 316.00 | 15 982.00 | 637 298.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 354 596.00 | 341 119.00 | 13 477.00 | 354 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 578.00 | 73 578.00 | | 73 578.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 138 900.00 | 1 044 795.00 | 94 105.00 | 1 138 900.00 |
BN En cours de production de biens | 5 480.00 | | 5 480.00 | 5 480.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 133 879.00 | 1 134.00 | 132 745.00 | 133 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 979.00 | 386.00 | 284 593.00 | 284 979.00 |
BZ Autres créances | 31 400.00 | | 31 400.00 | 31 400.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 989 779.00 | 26 809.00 | 2 962 970.00 | 2 989 779.00 |
CF Disponibilités | 1 271 764.00 | | 1 271 764.00 | 1 271 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 332.00 | | 6 332.00 | 6 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 723 612.00 | 28 329.00 | 4 695 283.00 | 4 723 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 862 513.00 | 1 073 125.00 | 4 789 388.00 | 5 862 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 154 000.00 | | | 154 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 131 271.00 | | | 131 271.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 400.00 | | | 15 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 94 769.00 | | | 94 769.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 121 731.00 | | | 121 731.00 |
DG Autres réserves | 3 067 183.00 | | | 3 067 183.00 |
DH Report à nouveau | 424 966.00 | | | 424 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 509 517.00 | | | 509 517.00 |
DL TOTAL (I) | 4 518 837.00 | | | 4 518 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 397.00 | | | 397.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 691.00 | | | 3 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 558.00 | | | 123 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 506.00 | | | 123 506.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 400.00 | | | 19 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 552.00 | | | 270 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 789 388.00 | | | 4 789 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 552.00 | | | 270 552.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 397.00 | | | 397.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 225 399.00 | 10 632.00 | 236 031.00 | 225 399.00 |
FD Production vendue biens | 1 460 209.00 | 101 496.00 | 1 561 704.00 | 1 460 209.00 |
FG Production vendue services | 279 497.00 | 2 698.00 | 282 196.00 | 279 497.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 965 105.00 | 114 826.00 | 2 079 932.00 | 1 965 105.00 |
FM Production stockée | | | -974.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 305.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 091 286.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 145 308.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 177 336.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 091.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 323 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 579 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 757.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 438 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 652 594.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54 548.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 556.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 376.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 32.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 696 742.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 218.00 | | | 218.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 218.00 | | | 218.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 218.00 | | | 218.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 187 444.00 | | | 187 444.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 146 061.00 | | | 2 146 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 636 545.00 | | | 1 636 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 509 517.00 | | | 509 517.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 050 141.00 | 6 757.00 | 12 103.00 | 1 050 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 291.00 | 791.00 | 4 300.00 | 12 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 037 850.00 | 5 966.00 | 7 803.00 | 1 037 850.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 323.00 | | 11 189.00 | 12 323.00 |
6T Sur comptes clients | 386.00 | | | 386.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 16 433.00 | 10 376.00 | | 16 433.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 142.00 | 10 376.00 | 11 189.00 | 29 142.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 142.00 | 10 376.00 | 11 189.00 | 29 142.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 558.00 | 123 558.00 | | 123 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 506.00 | 123 506.00 | | 123 506.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 400.00 | 19 400.00 | | 19 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 322 710.00 | 322 710.00 | | 322 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 210.00 | 322 710.00 | 6 500.00 | 329 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 861.00 | 266 861.00 | | 266 861.00 |