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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 119 974.00 | 117 739.00 | 2 235.00 | 119 974.00 |
AH Fonds commercial | 1 982.00 | | 1 982.00 | 1 982.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 284.00 | 17 284.00 | | 17 284.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 650 589.00 | 589 622.00 | 60 967.00 | 650 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 405.00 | 137 861.00 | 37 544.00 | 175 405.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 17 019.00 | | 17 019.00 | 17 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 982 253.00 | 862 506.00 | 119 747.00 | 982 253.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 471.00 | | 72 471.00 | 72 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 452 305.00 | 3 569.00 | 448 736.00 | 452 305.00 |
BZ Autres créances | 164 043.00 | | 164 043.00 | 164 043.00 |
CF Disponibilités | 709.00 | | 709.00 | 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 438.00 | | 31 438.00 | 31 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 720 966.00 | 3 569.00 | 717 397.00 | 720 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 703 218.00 | 866 075.00 | 837 144.00 | 1 703 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 138 000.00 | 138 000.00 | | 138 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 800.00 | 13 800.00 | | 13 800.00 |
DG Autres réserves | 177 987.00 | 177 152.00 | | 177 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 153.00 | 24 835.00 | | 45 153.00 |
DJ Subventions d’investissement | 278.00 | 1 458.00 | | 278.00 |
DL TOTAL (I) | 375 218.00 | 355 246.00 | | 375 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 589.00 | 189 145.00 | | 141 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 14 700.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 537.00 | 141 289.00 | | 134 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 304.00 | 149 327.00 | | 168 304.00 |
EA Autres dettes | 17 496.00 | 36 578.00 | | 17 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 925.00 | 531 040.00 | | 461 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 837 144.00 | 886 286.00 | | 837 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 627.00 | 410 623.00 | | 379 627.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 793.00 | 12 613.00 | | 8 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 965 189.00 | | 71 828.00 | 965 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 019.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 764.00 | 982 253.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 764.00 | 825 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 440.00 | | 2 800.00 | 136 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 812 696.00 | | 68 062.00 | 812 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 053.00 | | 966.00 | 16 053.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 821 996.00 | 40 509.00 | | 821 996.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 133 275.00 | 1 748.00 | | 133 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 688 721.00 | 38 761.00 | | 688 721.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 180.00 | 3 389.00 | | 180.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 180.00 | 3 389.00 | | 180.00 |
7C TOTAL GENERAL | 180.00 | 3 389.00 | | 180.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 389.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 537.00 | 134 537.00 | | 134 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 016.00 | 53 016.00 | | 53 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 755.00 | 74 755.00 | | 74 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 496.00 | 17 496.00 | | 17 496.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 019.00 | | 17 019.00 | 17 019.00 |
UX Autres créances clients | 452 305.00 | 452 305.00 | | 452 305.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 475.00 | 2 475.00 | | 2 475.00 |
VB T. V. A. | 9 860.00 | 9 860.00 | | 9 860.00 |
VC Groupe et associés | 150 682.00 | 150 682.00 | | 150 682.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 793.00 | 8 793.00 | | 8 793.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 796.00 | 50 498.00 | 82 298.00 | 132 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 753.00 | 11 753.00 | | 11 753.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 438.00 | 31 438.00 | | 31 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 664 804.00 | 647 785.00 | 17 019.00 | 664 804.00 |
VW T.V.A. | 28 779.00 | 28 779.00 | | 28 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 925.00 | 379 627.00 | 82 298.00 | 461 925.00 |