| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 5 538 386.00 | | 5 538 386.00 | 5 538 386.00 |
AP Constructions | 4 546 039.00 | 1 131 070.00 | 3 414 969.00 | 4 546 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 170.00 | 6 622.00 | 1 548.00 | 8 170.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 896 211.00 | | 1 896 211.00 | 1 896 211.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 810 400.00 | | 12 810 400.00 | 12 810 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 514 185.00 | 1 137 692.00 | 24 376 493.00 | 25 514 185.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 63 855.00 | | 63 855.00 | 63 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
BZ Autres créances | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
CF Disponibilités | 2 140 008.00 | | 2 140 008.00 | 2 140 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 083.00 | | 18 083.00 | 18 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 222 286.00 | | 2 222 286.00 | 2 222 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 736 472.00 | 1 137 692.00 | 26 598 780.00 | 27 736 472.00 |
CU Autres participations | 694 980.00 | | 694 980.00 | 694 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 400 000.00 | 6 400 000.00 | | 6 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 640 000.00 | 640 000.00 | | 640 000.00 |
DG Autres réserves | 103 267.00 | 103 267.00 | | 103 267.00 |
DH Report à nouveau | 1 593 615.00 | 1 515 484.00 | | 1 593 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -179 229.00 | 78 131.00 | | -179 229.00 |
DL TOTAL (I) | 8 557 653.00 | 8 736 882.00 | | 8 557 653.00 |
DP Provisions pour risques | 14 790.00 | 14 790.00 | | 14 790.00 |
DQ Provisions pour charges | 39 657.00 | 58 000.00 | | 39 657.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 447.00 | 72 790.00 | | 54 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 136 033.00 | 5 293 273.00 | | 4 136 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 780 723.00 | 8 750 066.00 | | 13 780 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 305.00 | 25 082.00 | | 60 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 017.00 | 2 385.00 | | 6 017.00 |
EA Autres dettes | 3 601.00 | 23.00 | | 3 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 986 679.00 | 14 070 830.00 | | 17 986 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 598 780.00 | 22 880 503.00 | | 26 598 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 986 679.00 | 1 181 222.00 | | 17 986 679.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 176 890.00 | 133 379.00 | 310 269.00 | 176 890.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 176 890.00 | 133 379.00 | 310 269.00 | 176 890.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 343.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 328 613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 341 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 377.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 278.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 462 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -134 030.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -179 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -78 103.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 328 613.00 | 305 410.00 | | 328 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 507 843.00 | 227 279.00 | | 507 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -179 229.00 | 78 131.00 | | -179 229.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 071 878.00 | | 2 442 308.00 | 23 071 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 525 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 514 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 988 805.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 213 498.00 | | 1 775 308.00 | 10 213 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 858 380.00 | | 667 000.00 | 12 858 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 039 414.00 | 98 278.00 | | 1 039 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 039 414.00 | 98 278.00 | | 1 039 414.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 72 790.00 | | 18 343.00 | 72 790.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 790.00 | | 18 343.00 | 72 790.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 18 343.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 780 723.00 | | 13 780 723.00 | 13 780 723.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 305.00 | 60 305.00 | | 60 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 601.00 | 3 601.00 | | 3 601.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 12 810 400.00 | | 12 810 400.00 | 12 810 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VB T. V. A. | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 136 025.00 | 1 168 032.00 | 2 967 993.00 | 4 136 025.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 157 232.00 | | | 1 157 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 903.00 | 3 903.00 | | 3 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 083.00 | 18 083.00 | | 18 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 848 823.00 | 18 423.00 | 12 830 400.00 | 12 848 823.00 |
VW T.V.A. | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 986 679.00 | 1 237 963.00 | 16 748 716.00 | 17 986 679.00 |