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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 268.00 | | 15 268.00 | 15 268.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 566.00 | | 566.00 | 566.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 559.00 | 31 171.00 | 4 387.00 | 35 559.00 |
040 Immobilisations financières | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 477.00 | 31 171.00 | 20 306.00 | 51 477.00 |
060 Stock marchandises | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 130.00 | | 25 130.00 | 25 130.00 |
072 Créances – Autres | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
084 Disponibilités | 2 371.00 | | 2 371.00 | 2 371.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 127.00 | | 44 127.00 | 44 127.00 |
110 Total général Actif | 95 605.00 | 31 171.00 | 64 433.00 | 95 605.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 17 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | 29 575.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 201.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 075.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 484.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 433.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 874.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 359.00 | |
180 Total général Passif | | | 64 433.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 639.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 64 358.00 | | | 64 358.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 418.00 | | | 3 418.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 664.00 | | | 664.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 71 440.00 | | | 71 440.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -14 000.00 | | | -14 000.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 30.00 | | | 30.00 |
242 Autres charges externes. | 29 133.00 | | | 29 133.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 660.00 | | | 17 660.00 |
252 Charges sociales | 7 973.00 | | | 7 973.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 466.00 | | | 3 466.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 78 641.00 | | | 78 641.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 201.00 | | | -7 201.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 201.00 | | | -7 201.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 639.00 | | | 639.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 50 879.00 | | | 50 879.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 639.00 | | | 639.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 41.00 | | | 41.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 569.00 | | | 11 569.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 675.00 | | | 10 675.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |